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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 350.00 | 31 601.00 | 96 749.00 | 128 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692 320.00 | 1 156 685.00 | 3 535 634.00 | 4 692 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 977.00 | 4 275 756.00 | 6 239 221.00 | 10 514 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 730.00 | | 115 730.00 | 115 730.00 |
BZ Autres créances | 3 128 690.00 | | 3 128 690.00 | 3 128 690.00 |
CF Disponibilités | 328 856.00 | | 328 856.00 | 328 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 276.00 | | 3 573 276.00 | 3 573 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 088 253.00 | 4 275 756.00 | 9 812 497.00 | 14 088 253.00 |
CU Autres participations | 5 538 149.00 | 3 080 000.00 | 2 458 149.00 | 5 538 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 492 300.00 | | | 3 492 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
DG Autres réserves | 1 067 878.00 | | | 1 067 878.00 |
DH Report à nouveau | -101 839.00 | | | -101 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 880.00 | | | -83 880.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330 066.00 | | | 1 330 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 288.00 | | | 5 936 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 435.00 | | | 3 105 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 577.00 | | | 665 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 209.00 | | | 3 876 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 497.00 | | | 9 812 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 783.00 | | | 1 660 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 955.00 | | 844 955.00 | 844 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 955.00 | | 844 955.00 | 844 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 146.00 | | | 389 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 146.00 | | | 389 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 570.00 | | | -311 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 940.00 | | | -41 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 671.00 | | | 974 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 552.00 | | | 1 058 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 880.00 | | | -83 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 069 012.00 | | 838 215.00 | 10 069 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 249.00 | 10 514 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388 378.00 | 133 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 4 828 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 389.00 | | | 521 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 674.00 | | 838 215.00 | 3 993 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553 949.00 | | | 5 553 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 240.00 | 548 295.00 | 392 249.00 | 1 032 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 378.00 | | 388 378.00 | 388 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 862.00 | 548 295.00 | 3 871.00 | 643 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 940 920.00 | 389 146.00 | | 940 920.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470.00 | | | 3 087 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028 390.00 | 389 146.00 | | 4 028 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
VB T. V. A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 077 838.00 | 3 077 838.00 | | 3 077 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104 681.00 | 889 255.00 | 2 044 797.00 | 3 104 681.00 |
VI Groupe et associés | 645 586.00 | 645 586.00 | | 645 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 281.00 | | | 810 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 750.00 | | | 782 750.00 |
VP Divers | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 220.00 | 3 244 420.00 | 15 800.00 | 3 260 220.00 |
VW T.V.A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 209.00 | 1 660 783.00 | 2 044 797.00 | 3 876 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
ST Autres comptes | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 426.00 | | | 126 426.00 |