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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 120.00 | 85 261.00 | 109 859.00 | 195 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 487 487.00 | 5 255 946.00 | 5 231 541.00 | 10 487 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 511 727.00 | 7 660 308.00 | 8 851 418.00 | 16 511 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 959 373.00 | | 4 959 373.00 | 4 959 373.00 |
CF Disponibilités | 371 503.00 | | 371 503.00 | 371 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 711.00 | | 5 352 711.00 | 5 352 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 864 437.00 | 7 660 308.00 | 14 204 129.00 | 21 864 437.00 |
CU Autres participations | 5 538 149.00 | 2 311 632.00 | 3 226 517.00 | 5 538 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 492 300.00 | 3 492 300.00 | | 3 492 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 763.00 | 231 763.00 | | 231 763.00 |
DG Autres réserves | 1 067 878.00 | 1 067 878.00 | | 1 067 878.00 |
DH Report à nouveau | -141 937.00 | -742 279.00 | | -141 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 430.00 | 600 342.00 | | -2 430.00 |
DK Provisions réglementées | 2 839 025.00 | 2 715 494.00 | | 2 839 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 599.00 | 7 365 498.00 | | 7 486 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715 586.00 | 3 999 322.00 | | 3 715 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846 342.00 | 2 260 555.00 | | 2 846 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 237.00 | 56 765.00 | | 47 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 011.00 | 1 424.00 | | 75 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 202 320.00 | | |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 114 527.00 | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 834.00 | 20 084.00 | | 21 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 530.00 | 6 654 996.00 | | 6 717 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 129.00 | 14 020 494.00 | | 14 204 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 785.00 | 3 815 640.00 | | 4 178 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 675.00 | | 1 484 675.00 | 1 484 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 675.00 | | 1 484 675.00 | 1 484 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 96 317.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 938.00 | 313 234.00 | | 333 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 938.00 | 409 552.00 | | 340 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 470.00 | 529 010.00 | | 457 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 470.00 | 621 438.00 | | 457 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 531.00 | -211 887.00 | | -116 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 975.00 | -65 496.00 | | -4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 393.00 | 2 485 017.00 | | 1 879 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 823.00 | 1 884 675.00 | | 1 881 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 430.00 | 600 342.00 | | -2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 622 435.00 | | 915 942.00 | 15 622 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 650.00 | 16 511 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 650.00 | 10 824 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 935 475.00 | | 915 942.00 | 9 935 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553 949.00 | | | 5 553 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 024.00 | 1 261 832.00 | 26 650.00 | 4 106 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 024.00 | 1 261 832.00 | 26 650.00 | 4 106 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 715 494.00 | 457 470.00 | 333 938.00 | 2 715 494.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 102.00 | | | 2 319 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034 596.00 | 457 470.00 | 333 938.00 | 5 034 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457 470.00 | 333 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 941 243.00 | 4 941 243.00 | | 4 941 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715 586.00 | 1 176 841.00 | 2 408 975.00 | 3 715 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 826 352.00 | 2 826 352.00 | | 2 826 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 974.00 | | | 874 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 126.00 | | | 1 159 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997 007.00 | 4 981 207.00 | 15 800.00 | 4 997 007.00 |
VW T.V.A. | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 530.00 | 4 178 785.00 | 2 408 975.00 | 6 717 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
ST Autres comptes | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 232.00 | | | 273 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |