| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 411.00 | 45 441.00 | 90 970.00 | 136 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177 725.00 | 1 930 185.00 | 4 247 539.00 | 6 177 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 001 095.00 | 5 063 097.00 | 6 937 999.00 | 12 001 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 293.00 | | 421 293.00 | 421 293.00 |
BZ Autres créances | 3 495 358.00 | | 3 495 358.00 | 3 495 358.00 |
CF Disponibilités | 393 024.00 | | 393 024.00 | 393 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 676.00 | | 4 309 676.00 | 4 309 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 310 771.00 | 5 063 097.00 | 11 247 674.00 | 16 310 771.00 |
CU Autres participations | 5 538 149.00 | 3 080 000.00 | 2 458 149.00 | 5 538 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 492 300.00 | | | 3 492 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
DG Autres réserves | 1 067 878.00 | | | 1 067 878.00 |
DH Report à nouveau | -185 719.00 | | | -185 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 781.00 | | | -210 781.00 |
DK Provisions réglementées | 1 874 649.00 | | | 1 874 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 270 089.00 | | | 6 270 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 914.00 | | | 3 476 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 390.00 | | | 1 377 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 585.00 | | | 4 977 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 247 674.00 | | | 11 247 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 977.00 | | | 2 672 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 944.00 | | 1 046 944.00 | 1 046 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 944.00 | | 1 046 944.00 | 1 046 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 583.00 | | | 544 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 583.00 | | | 544 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 248.00 | | | -480 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 971.00 | | | -81 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 649.00 | | | 1 194 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 431.00 | | | 1 405 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 781.00 | | | -210 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 977.00 | | 1 499 621.00 | 10 514 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 348.00 | 6 155.00 | 12 001 095.00 | 7 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 348.00 | 6 155.00 | 6 314 136.00 | 7 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 828 017.00 | | 1 499 621.00 | 4 828 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553 949.00 | | | 5 553 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 286.00 | 793 496.00 | 6 155.00 | 1 188 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 286.00 | 793 496.00 | 6 155.00 | 1 188 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330 066.00 | 544 583.00 | | 1 330 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470.00 | | | 3 087 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 417 536.00 | 544 583.00 | | 4 417 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 421 293.00 | 421 293.00 | | 421 293.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 483 760.00 | 3 483 760.00 | | 3 483 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476 914.00 | 1 172 306.00 | 2 205 112.00 | 3 476 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 399.00 | 1 357 399.00 | | 1 357 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 578.00 | | | 1 074 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445 903.00 | | | 1 445 903.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 451.00 | 3 916 651.00 | 15 800.00 | 3 932 451.00 |
VW T.V.A. | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 585.00 | 2 672 977.00 | 2 205 112.00 | 4 977 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
ST Autres comptes | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |