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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 125 541.00 | | 125 541.00 | 125 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 996.00 | 61 857.00 | 118 139.00 | 179 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057 178.00 | 2 916 525.00 | 5 140 653.00 | 8 057 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 924 133.00 | 6 065 851.00 | 7 858 282.00 | 13 924 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
BZ Autres créances | 3 029 799.00 | | 3 029 799.00 | 3 029 799.00 |
CF Disponibilités | 253 472.00 | | 253 472.00 | 253 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 130.00 | | 3 365 130.00 | 3 365 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 289 263.00 | 6 065 851.00 | 11 223 412.00 | 17 289 263.00 |
CU Autres participations | 5 538 149.00 | 3 080 000.00 | 2 458 149.00 | 5 538 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 492 300.00 | | | 3 492 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
DG Autres réserves | 1 067 878.00 | | | 1 067 878.00 |
DH Report à nouveau | -396 501.00 | | | -396 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 779.00 | | | -345 779.00 |
DK Provisions réglementées | 2 499 718.00 | | | 2 499 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 549 380.00 | | | 6 549 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 502.00 | | | 2 916 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 084.00 | | | 1 619 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 032.00 | | | 4 674 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 223 412.00 | | | 11 223 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 498.00 | | | 2 744 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 423.00 | | 1 239 423.00 | 1 239 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 423.00 | | 1 239 423.00 | 1 239 423.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 924.00 | | | 631 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 924.00 | | | 631 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 069.00 | | | -624 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 469.00 | | | -134 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 464.00 | | | 1 320 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 243.00 | | | 1 666 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 779.00 | | | -345 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 001 095.00 | | 1 923 310.00 | 12 001 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 13 924 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 8 237 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314 136.00 | | 1 923 310.00 | 6 314 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553 949.00 | | | 5 553 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 627.00 | 1 003 027.00 | 272.00 | 1 975 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 627.00 | 1 003 027.00 | 272.00 | 1 975 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 874 649.00 | 631 924.00 | 6 855.00 | 1 874 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087 470.00 | | | 3 087 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962 119.00 | 631 924.00 | 6 855.00 | 4 962 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631 924.00 | 6 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VC Groupe et associés | 3 011 372.00 | 3 011 372.00 | | 3 011 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 502.00 | 986 968.00 | 1 808 921.00 | 2 916 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 093.00 | 1 599 093.00 | | 1 599 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 159.00 | | | 698 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 258 322.00 | | | 1 258 322.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 458.00 | 3 111 658.00 | 15 800.00 | 3 127 458.00 |
VW T.V.A. | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 032.00 | 2 744 498.00 | 1 808 921.00 | 4 674 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
ST Autres comptes | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 566.00 | | | 254 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 776.00 | | | 103 776.00 |