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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 153.00 | 84 595.00 | 1 558.00 | 86 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 612.00 | 130 386.00 | 7 227.00 | 137 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 420.00 | 214 981.00 | 11 439.00 | 226 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
BN En cours de production de biens | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 211.00 | 4 746.00 | 952 464.00 | 957 211.00 |
BZ Autres créances | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CF Disponibilités | 229 939.00 | | 229 939.00 | 229 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 008.00 | 4 746.00 | 1 297 261.00 | 1 302 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 427.00 | 219 727.00 | 1 308 700.00 | 1 528 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 110 510.00 | 105 960.00 | | 110 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 039.00 | 104 550.00 | | 109 039.00 |
DL TOTAL (I) | 295 053.00 | 286 014.00 | | 295 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 278.00 | 526.00 | | 89 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 179.00 | 433 594.00 | | 673 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 159.00 | 197 266.00 | | 251 159.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 5 070.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 647.00 | 636 456.00 | | 1 013 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 700.00 | 922 470.00 | | 1 308 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 296 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 296 884.00 | |
FM Production stockée | | | -138 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 215.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -215.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 852.00 | 34 017.00 | | 33 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 477.00 | 2 794 075.00 | | 3 160 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 438.00 | 2 689 525.00 | | 3 051 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 039.00 | 104 550.00 | | 109 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 420.00 | | | 228 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 265.00 | | | 227 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 723.00 | 5 757.00 | 3 500.00 | 212 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 723.00 | 5 757.00 | 3 500.00 | 212 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 179.00 | 673 179.00 | | 673 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 623.00 | 19 756.00 | 68 867.00 | 88 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 268.00 | 1 001 613.00 | 2 654.00 | 1 004 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 647.00 | 944 780.00 | 68 867.00 | 1 013 647.00 |