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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 298.00 | 85 494.00 | 3 804.00 | 89 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 951.00 | 69 641.00 | 9 309.00 | 78 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 403.00 | 155 136.00 | 14 267.00 | 169 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
BN En cours de production de biens | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 535.00 | | 921 535.00 | 921 535.00 |
BZ Autres créances | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CF Disponibilités | 314 604.00 | | 314 604.00 | 314 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 035.00 | | 1 421 035.00 | 1 421 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 437.00 | 155 136.00 | 1 435 302.00 | 1 590 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 119 549.00 | 110 510.00 | | 119 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 054.00 | 109 039.00 | | 107 054.00 |
DL TOTAL (I) | 302 107.00 | 295 053.00 | | 302 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 601.00 | 89 278.00 | | 69 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 005.00 | 673 179.00 | | 809 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 588.00 | 251 159.00 | | 239 588.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 30.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 194.00 | 1 013 647.00 | | 1 133 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 302.00 | 1 308 700.00 | | 1 435 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 243.00 | 944 780.00 | | 1 084 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 655.00 | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 841 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 841 740.00 | |
FM Production stockée | | | 70 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 127.00 | 500.00 | | 18 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | 90.00 | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | 90.00 | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 341.00 | 410.00 | | 15 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 763.00 | 33 852.00 | | 27 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 297.00 | 3 160 477.00 | | 3 942 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 243.00 | 3 051 438.00 | | 3 835 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 054.00 | 109 039.00 | | 107 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 420.00 | | | 226 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 765.00 | | | 223 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 981.00 | 4 142.00 | 63 987.00 | 214 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 981.00 | 4 142.00 | 63 987.00 | 214 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 005.00 | 809 005.00 | | 809 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 921 535.00 | 921 535.00 | | 921 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 895.00 | 19 944.00 | 48 951.00 | 68 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VP Divers | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 588.00 | 239 588.00 | | 239 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 916.00 | 973 761.00 | 1 154.00 | 974 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 194.00 | 1 084 243.00 | 48 951.00 | 1 133 194.00 |