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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970.00 | 102 879.00 | 12 091.00 | 114 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 244.00 | 93 657.00 | 47 587.00 | 141 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 369.00 | 196 537.00 | 60 832.00 | 257 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
BN En cours de production de biens | 179 703.00 | | 179 703.00 | 179 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 090.00 | | 1 022 090.00 | 1 022 090.00 |
BZ Autres créances | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CF Disponibilités | 378 260.00 | | 378 260.00 | 378 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 510.00 | | 1 715 510.00 | 1 715 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 880.00 | 196 537.00 | 1 776 343.00 | 1 972 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
DL TOTAL (I) | 178 916.00 | | | 178 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 273.00 | | | 598 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 022.00 | | | 452 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 365.00 | | | 269 365.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 381.00 | | | 273 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 427.00 | | | 1 597 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 343.00 | | | 1 776 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 181.00 | | | 1 159 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 243.00 | | 3 921 243.00 | 3 921 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 243.00 | | 3 921 243.00 | 3 921 243.00 |
FM Production stockée | | | -108 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 303.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 241.00 | | | 3 826 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 088.00 | | | 3 725 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 201.00 | | 1 169.00 | 256 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 046.00 | | 1 169.00 | 255 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 233.00 | 19 304.00 | | 177 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 233.00 | 19 304.00 | | 177 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 022.00 | 452 022.00 | | 452 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 365.00 | 269 365.00 | | 269 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 381.00 | 273 381.00 | | 273 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 091.00 | 1 022 091.00 | | 1 022 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 549.00 | 159 303.00 | 438 246.00 | 597 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 233.00 | 1 093 079.00 | 1 154.00 | 1 094 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 427.00 | 1 159 181.00 | 438 246.00 | 1 597 427.00 |