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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 971.00 | 97 023.00 | 17 948.00 | 114 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 076.00 | 80 210.00 | 59 865.00 | 140 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 201.00 | 177 233.00 | 78 967.00 | 256 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BN En cours de production de biens | 288 022.00 | | 288 022.00 | 288 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 483.00 | | 793 483.00 | 793 483.00 |
BZ Autres créances | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CF Disponibilités | 392 565.00 | | 392 565.00 | 392 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 096.00 | | 1 546 096.00 | 1 546 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 297.00 | 177 233.00 | 1 625 064.00 | 1 802 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 117 434.00 | 117 049.00 | | 117 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 825.00 | 103 385.00 | | 91 825.00 |
DL TOTAL (I) | 284 763.00 | 295 938.00 | | 284 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 677.00 | 639 723.00 | | 669 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 858.00 | 584 421.00 | | 497 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 766.00 | 195 428.00 | | 172 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 301.00 | 1 419 572.00 | | 1 340 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 064.00 | 1 715 510.00 | | 1 625 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 191.00 | 1 400 967.00 | | 743 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 611.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 186 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 186 761.00 | |
FM Production stockée | | | 151 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 33 322.00 | | 24 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 044.00 | 3 715 383.00 | | 3 344 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 219.00 | 3 611 997.00 | | 3 252 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 825.00 | 103 385.00 | | 91 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 030.00 | 87 417.00 | | 92 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 169.00 | | 65 032.00 | 191 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 015.00 | | 65 032.00 | 190 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 609.00 | 8 624.00 | | 168 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 609.00 | 8 624.00 | | 168 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 858.00 | 497 858.00 | | 497 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 766.00 | 172 766.00 | | 172 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 793 483.00 | 793 483.00 | | 793 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 098.00 | 71 989.00 | 597 110.00 | 669 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 797.00 | 847 643.00 | 1 154.00 | 848 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 301.00 | 743 191.00 | 597 110.00 | 1 340 301.00 |