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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 266.00 | 87 608.00 | 15 659.00 | 103 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 891.00 | 72 640.00 | 7 250.00 | 79 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 311.00 | 160 248.00 | 24 063.00 | 184 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
BN En cours de production de biens | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 368.00 | | 731 368.00 | 731 368.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 169.00 | | 1 107 169.00 | 1 107 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 480.00 | 160 248.00 | 1 131 232.00 | 1 291 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 116 603.00 | 119 549.00 | | 116 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 446.00 | 107 054.00 | | 110 446.00 |
DL TOTAL (I) | 302 553.00 | 302 107.00 | | 302 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 613.00 | 69 601.00 | | 49 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 164.00 | 809 005.00 | | 605 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 902.00 | 239 588.00 | | 173 902.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 679.00 | 1 133 194.00 | | 828 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 232.00 | 1 435 302.00 | | 1 131 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 084 243.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 917 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 917 256.00 | |
FM Production stockée | | | 30 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 4 127.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 18 127.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 2 787.00 | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 2 787.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | 15 341.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 242.00 | 27 763.00 | | 35 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 695.00 | 3 942 297.00 | | 3 964 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 250.00 | 3 835 243.00 | | 3 854 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 446.00 | 107 054.00 | | 110 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 634.00 | 33 321.00 | | 82 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 403.00 | | 16 874.00 | 169 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 249.00 | | 16 874.00 | 168 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 136.00 | 7 078.00 | | 155 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 136.00 | 7 078.00 | | 155 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 164.00 | 605 164.00 | | 605 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 731 368.00 | 731 368.00 | | 731 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 951.00 | 20 114.00 | 28 838.00 | 48 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VP Divers | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 365.00 | 763 211.00 | 1 154.00 | 764 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 679.00 | 799 841.00 | 28 838.00 | 828 679.00 |