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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 676.00 | 92 017.00 | 14 659.00 | 106 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 339.00 | 76 592.00 | 6 747.00 | 83 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 169.00 | 168 609.00 | 22 560.00 | 191 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BN En cours de production de biens | 136 092.00 | | 136 092.00 | 136 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 192.00 | | 897 192.00 | 897 192.00 |
BZ Autres créances | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CF Disponibilités | 586 365.00 | | 586 365.00 | 586 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 951.00 | | 1 692 951.00 | 1 692 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 120.00 | 168 609.00 | 1 715 510.00 | 1 884 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 117 049.00 | 116 603.00 | | 117 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 385.00 | 110 446.00 | | 103 385.00 |
DL TOTAL (I) | 295 938.00 | 302 553.00 | | 295 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 723.00 | 49 613.00 | | 639 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 421.00 | 605 164.00 | | 584 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 428.00 | 173 902.00 | | 195 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 572.00 | 828 679.00 | | 1 419 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 510.00 | 1 131 232.00 | | 1 715 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 967.00 | 799 841.00 | | 1 400 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 702 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 702 991.00 | |
FM Production stockée | | | 12 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 322.00 | 35 242.00 | | 33 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 383.00 | 3 964 695.00 | | 3 715 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 997.00 | 3 854 250.00 | | 3 611 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 385.00 | 110 446.00 | | 103 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 417.00 | 82 634.00 | | 87 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 248.00 | 8 361.00 | | 160 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 248.00 | 8 361.00 | | 160 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 421.00 | 584 421.00 | | 584 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 428.00 | 195 428.00 | | 195 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 897 192.00 | 897 192.00 | | 897 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 112.00 | 620 506.00 | 18 606.00 | 639 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 025.00 | 935 870.00 | 1 154.00 | 937 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 572.00 | 1 400 967.00 | 18 606.00 | 1 419 572.00 |