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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 888.00 | 261 753.00 | 28 135.00 | 289 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 527.00 | 672 833.00 | 172 693.00 | 845 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 368.00 | 976 510.00 | 208 858.00 | 1 185 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BT Marchandises | 120 115.00 | 30 648.00 | 89 467.00 | 120 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 949.00 | 86 985.00 | 515 964.00 | 602 949.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 603 430.00 | | 603 430.00 | 603 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 069.00 | 117 634.00 | 1 619 435.00 | 1 737 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 438.00 | 1 094 144.00 | 1 828 294.00 | 2 922 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 439.00 | 966 119.00 | | 1 029 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 457.00 | 173 320.00 | | 187 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 171.00 | 1 276 713.00 | | 1 354 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 579.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 433.00 | 51 180.00 | | 189 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 043.00 | 279 607.00 | | 167 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 693.00 | 55 329.00 | | 69 693.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 123.00 | 386 116.00 | | 474 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 294.00 | 1 665 408.00 | | 1 828 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 469.00 | 386 116.00 | | 440 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 815 437.00 | | 1 815 437.00 | 1 815 437.00 |
FG Production vendue services | 504 261.00 | | 504 261.00 | 504 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 698.00 | | 2 357 698.00 | 2 357 698.00 |
FM Production stockée | | | -95 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 230.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 333.00 | 8 644.00 | | 57 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 333.00 | 8 644.00 | | 57 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 226.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 640.00 | 51.00 | | 10 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | 277.00 | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 152.00 | 8 367.00 | | 46 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 261.00 | 68 770.00 | | 77 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 126.00 | 2 184 377.00 | | 2 366 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 668.00 | 2 011 056.00 | | 2 178 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 457.00 | 173 320.00 | | 187 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 097.00 | 94 219.00 | | 181 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 410.00 | | | 1 132 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 018.00 | | | 1 118 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 542.00 | 85 340.00 | 95 372.00 | 986 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 439.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 620.00 | 84 901.00 | 95 372.00 | 980 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 805.00 | 15 600.00 | 2 757.00 | 17 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 546.00 | 64 230.00 | 5 143.00 | 58 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 125.00 | 64 230.00 | 7 722.00 | 61 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 230.00 | 7 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 679.00 | 164 679.00 | | 164 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 043.00 | 167 043.00 | | 167 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 801.00 | 12 146.00 | 33 654.00 | 45 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 754.00 | 631 269.00 | 3 485.00 | 634 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 123.00 | 440 469.00 | 33 654.00 | 474 123.00 |