| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 926.00 | 283 955.00 | 23 971.00 | 307 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 926.00 | 703 249.00 | 71 676.00 | 774 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 861.00 | 1 029 128.00 | 103 733.00 | 1 132 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
BP En cours de production de services | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 224 698.00 | 74 032.00 | 150 667.00 | 224 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 783.00 | 326 928.00 | 644 855.00 | 971 783.00 |
BZ Autres créances | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CF Disponibilités | 766 426.00 | | 766 426.00 | 766 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 714.00 | 400 960.00 | 1 745 754.00 | 2 146 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 575.00 | 1 430 088.00 | 1 849 488.00 | 3 279 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
DH Report à nouveau | 643 279.00 | 506 897.00 | | 643 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 523.00 | 246 382.00 | | 168 523.00 |
DL TOTAL (I) | 949 076.00 | 890 553.00 | | 949 076.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 169.00 | 33 654.00 | | 308 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 145 813.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 116.00 | 1 836.00 | | 430 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 926.00 | 183 824.00 | | 125 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129 119.00 | | |
EA Autres dettes | 13 542.00 | 3 100.00 | | 13 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 412.00 | 497 346.00 | | 900 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 488.00 | 1 387 899.00 | | 1 849 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 474 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 103 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 521 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 644 631.00 | |
FM Production stockée | | | 17 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 583.00 | 5 000.00 | | 55 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 583.00 | 5 000.00 | | 55 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 80.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 927.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 1 007.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 831.00 | 3 993.00 | | 54 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 587.00 | 107 248.00 | | 58 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 838.00 | 2 795 893.00 | | 2 747 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 316.00 | 2 549 511.00 | | 2 579 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 523.00 | 246 382.00 | | 168 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 595.00 | 155 110.00 | | 123 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 217.00 | | 10 129.00 | 1 208 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 485.00 | 1 132 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 485.00 | 1 118 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 825.00 | | 10 073.00 | 1 193 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 56.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 926.00 | 71 132.00 | 84 930.00 | 1 042 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 565.00 | 71 132.00 | 84 930.00 | 1 036 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 116.00 | 430 116.00 | | 430 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 971 783.00 | 971 783.00 | | 971 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 459.00 | 12 244.00 | 9 215.00 | 21 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VP Divers | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 138.00 | 996 653.00 | 3 485.00 | 1 000 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 212.00 | 889 997.00 | 9 215.00 | 899 212.00 |