| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 015.00 | 273 820.00 | 31 195.00 | 305 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 248.00 | 727 182.00 | 126 066.00 | 853 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 217.00 | 1 042 926.00 | 165 291.00 | 1 208 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
BN En cours de production de biens | 101 718.00 | | 101 718.00 | 101 718.00 |
BT Marchandises | 234 698.00 | 42 148.00 | 192 550.00 | 234 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 788.00 | 136 682.00 | 500 106.00 | 636 788.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 889.00 | | 358 889.00 | 358 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 439.00 | 178 830.00 | 1 222 609.00 | 1 401 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 656.00 | 1 221 756.00 | 1 387 899.00 | 2 609 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
DH Report à nouveau | 506 897.00 | 1 029 439.00 | | 506 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 382.00 | 187 457.00 | | 246 382.00 |
DL TOTAL (I) | 890 553.00 | 1 354 171.00 | | 890 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 654.00 | 45 801.00 | | 33 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 813.00 | 189 433.00 | | 145 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 824.00 | 167 043.00 | | 183 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 119.00 | 69 693.00 | | 129 119.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 154.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 346.00 | 474 123.00 | | 497 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 899.00 | 1 828 294.00 | | 1 387 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 051.00 | 440 469.00 | | 474 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 060 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 548 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 685 949.00 | |
FM Production stockée | | | 58 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 584.00 | |
GE Autres charges | | | 17 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 57 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 57 333.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 541.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 10 640.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 11 181.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 993.00 | 46 152.00 | | 3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 248.00 | 77 261.00 | | 107 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 893.00 | 2 366 126.00 | | 2 795 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 511.00 | 2 178 668.00 | | 2 549 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 382.00 | 187 457.00 | | 246 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 110.00 | 181 097.00 | | 155 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 368.00 | | | 1 185 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 977.00 | | | 1 170 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 510.00 | 76 994.00 | 10 578.00 | 976 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 149.00 | 76 994.00 | 10 578.00 | 970 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 648.00 | 13 500.00 | 2 000.00 | 30 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 634.00 | 92 584.00 | 31 387.00 | 117 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 634.00 | 92 584.00 | 31 387.00 | 117 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 584.00 | 31 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 824.00 | 183 824.00 | | 183 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 636 788.00 | 636 788.00 | | 636 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 654.00 | 12 195.00 | 21 459.00 | 33 654.00 |
VI Groupe et associés | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VP Divers | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 918.00 | 676 433.00 | 3 485.00 | 679 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 510.00 | 474 051.00 | 21 459.00 | 495 510.00 |