| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 889.00 | 9 056.00 | 833.00 | 9 889.00 |
AP Constructions | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 273.00 | 295 416.00 | 14 857.00 | 310 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 394.00 | 522 770.00 | 128 623.00 | 651 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 204.00 | 862 805.00 | 152 399.00 | 1 015 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BN En cours de production de biens | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 414.00 | 210 268.00 | 710 146.00 | 920 414.00 |
BZ Autres créances | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CF Disponibilités | 1 311 394.00 | | 1 311 394.00 | 1 311 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 019.00 | 213 268.00 | 2 284 751.00 | 2 498 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 223.00 | 1 076 073.00 | 2 437 151.00 | 3 513 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
DH Report à nouveau | 602 686.00 | 536 309.00 | | 602 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 943.00 | 236 377.00 | | 257 943.00 |
DL TOTAL (I) | 997 903.00 | 909 960.00 | | 997 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 638.00 | 3 949.00 | | 1 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638.00 | 3 949.00 | | 1 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 782.00 | 901 528.00 | | 1 021 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 990.00 | 325 298.00 | | 274 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 154.00 | 62 781.00 | | 103 154.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 4 024.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 609.00 | 1 293 632.00 | | 1 437 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 151.00 | 2 207 541.00 | | 2 437 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 103.00 | 1 293 632.00 | | 1 415 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 043 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 482 537.00 | |
FM Production stockée | | | 68 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 14 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 105.00 | 44 748.00 | | 25 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 863.00 | 44 748.00 | | 36 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 680.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 906.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 1 586.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 876.00 | 43 162.00 | | 35 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 354.00 | 85 247.00 | | 88 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 310.00 | 2 552 044.00 | | 2 705 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 367.00 | 2 315 667.00 | | 2 447 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 943.00 | 236 377.00 | | 257 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 801.00 | 79 212.00 | | 71 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 488.00 | | 145 246.00 | 1 098 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 530.00 | 1 015 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 530.00 | 997 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 3 528.00 | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 041.00 | | 141 718.00 | 1 084 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 512.00 | 88 620.00 | 228 327.00 | 1 002 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 2 695.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 151.00 | 85 925.00 | 228 327.00 | 996 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 949.00 | | 2 311.00 | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | | 2 311.00 | 3 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 345.00 | 691 345.00 | | 691 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 990.00 | 274 990.00 | | 274 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 154.00 | 103 154.00 | | 103 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 076.00 | 334 076.00 | | 334 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 920 414.00 | 920 414.00 | | 920 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 045.00 | 11 539.00 | 22 506.00 | 34 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955.00 | | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 761.00 | 986 276.00 | 3 485.00 | 989 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 609.00 | 1 415 103.00 | 22 506.00 | 1 437 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |