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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 395.00 | 289 531.00 | 12 864.00 | 302 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 084.00 | 671 057.00 | 75 027.00 | 746 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 488.00 | 1 002 512.00 | 95 976.00 | 1 098 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BN En cours de production de biens | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
BT Marchandises | 99 600.00 | 36 500.00 | 63 100.00 | 99 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 886.00 | 227 123.00 | 572 762.00 | 799 886.00 |
BZ Autres créances | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
CF Disponibilités | 1 254 258.00 | | 1 254 258.00 | 1 254 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 188.00 | 263 623.00 | 2 111 565.00 | 2 375 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 677.00 | 1 266 135.00 | 2 207 541.00 | 3 473 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
DH Report à nouveau | 536 309.00 | 611 801.00 | | 536 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 377.00 | 94 507.00 | | 236 377.00 |
DL TOTAL (I) | 909 960.00 | 843 583.00 | | 909 960.00 |
DP Provisions pour risques | 3 949.00 | 4 200.00 | | 3 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 949.00 | 4 200.00 | | 3 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 528.00 | 637 342.00 | | 901 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 298.00 | 418 565.00 | | 325 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 781.00 | 100 583.00 | | 62 781.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 3 639.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 632.00 | 1 169 344.00 | | 1 293 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 541.00 | 2 017 127.00 | | 2 207 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 632.00 | 1 169 344.00 | | 1 293 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 072 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 453 195.00 | |
FM Production stockée | | | -86 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 748.00 | 28 100.00 | | 44 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 748.00 | 28 100.00 | | 44 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 3 354.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 5 457.00 | | 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 62 088.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 162.00 | -33 988.00 | | 43 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 247.00 | 34 317.00 | | 85 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 044.00 | 2 513 275.00 | | 2 552 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 667.00 | 2 418 767.00 | | 2 315 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 377.00 | 94 507.00 | | 236 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 212.00 | 93 002.00 | | 79 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 812.00 | | 44 688.00 | 1 214 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 012.00 | 1 098 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 012.00 | 1 084 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 365.00 | | 44 688.00 | 1 200 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 260.00 | 59 358.00 | 160 106.00 | 1 103 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 898.00 | 59 358.00 | 160 106.00 | 1 096 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 251.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 251.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 799 886.00 | 799 886.00 | | 799 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 060.00 | 897 575.00 | 3 485.00 | 901 060.00 |