| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AP Constructions | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 626.00 | 292 357.00 | 18 269.00 | 310 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 177.00 | 768 979.00 | 85 197.00 | 854 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 812.00 | 1 103 260.00 | 111 552.00 | 1 214 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BP En cours de production de services | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
BT Marchandises | 111 368.00 | 41 500.00 | 69 868.00 | 111 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 537.00 | 251 188.00 | 767 349.00 | 1 018 537.00 |
BZ Autres créances | 84 709.00 | | 84 709.00 | 84 709.00 |
CF Disponibilités | 772 412.00 | | 772 412.00 | 772 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 263.00 | 292 688.00 | 1 905 575.00 | 2 198 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 075.00 | 1 395 948.00 | 2 017 127.00 | 3 413 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
DH Report à nouveau | 611 801.00 | 643 279.00 | | 611 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 507.00 | 168 523.00 | | 94 507.00 |
DL TOTAL (I) | 843 583.00 | 949 076.00 | | 843 583.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 215.00 | 21 459.00 | | 9 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 342.00 | 308 169.00 | | 637 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 565.00 | 430 116.00 | | 418 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 583.00 | 125 926.00 | | 100 583.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 13 542.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 344.00 | 900 412.00 | | 1 169 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 127.00 | 1 849 488.00 | | 2 017 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 344.00 | 889 997.00 | | 1 169 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 833 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 318 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168 251.00 | |
FM Production stockée | | | 47 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 161 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 100.00 | 55 583.00 | | 28 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 100.00 | 55 583.00 | | 28 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | 198.00 | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457.00 | 555.00 | | 5 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 088.00 | 753.00 | | 62 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 988.00 | 54 831.00 | | -33 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | 58 587.00 | | 34 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 275.00 | 2 747 838.00 | | 2 513 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 767.00 | 2 579 316.00 | | 2 418 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 507.00 | 168 523.00 | | 94 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 002.00 | 123 595.00 | | 93 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 861.00 | | 146 597.00 | 1 132 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 646.00 | 1 214 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 646.00 | 1 200 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 413.00 | | 146 597.00 | 1 118 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 128.00 | 133 321.00 | 59 189.00 | 1 029 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 766.00 | 133 321.00 | 59 189.00 | 1 022 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 032.00 | 16 500.00 | 49 032.00 | 74 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 928.00 | 92 756.00 | 168 496.00 | 326 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 960.00 | 109 256.00 | 217 528.00 | 400 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 160.00 | 109 256.00 | 217 528.00 | 405 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 256.00 | 217 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 475.00 | 459 475.00 | | 459 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 565.00 | 418 565.00 | | 418 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 537.00 | 1 018 537.00 | | 1 018 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 341.00 | 1 105 856.00 | 3 485.00 | 1 109 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 344.00 | 1 169 344.00 | | 1 169 344.00 |