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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 1 680 620.00 | 370 053.00 | 1 310 567.00 | 1 680 620.00 |
AP Constructions | 7 873 757.00 | 5 487 370.00 | 2 386 387.00 | 7 873 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 321.00 | 1 925 430.00 | 347 890.00 | 2 273 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 912.00 | 1 573 531.00 | 409 380.00 | 1 982 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 317 138.00 | | 1 317 138.00 | 1 317 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 801.00 | | 221 801.00 | 221 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 322.00 | | 120 322.00 | 120 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 038 094.00 | 9 462 352.00 | 9 575 741.00 | 19 038 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BT Marchandises | 3 800 319.00 | 32 112.00 | 3 768 207.00 | 3 800 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 924.00 | 10 698.00 | 334 225.00 | 344 924.00 |
BZ Autres créances | 1 362 820.00 | | 1 362 820.00 | 1 362 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 084 142.00 | | 2 084 142.00 | 2 084 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888 236.00 | 42 810.00 | 7 845 425.00 | 7 888 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 926 331.00 | 9 505 163.00 | 17 421 167.00 | 26 926 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 203.00 | | | 225 203.00 |
CU Autres participations | 1 223 085.00 | | 1 223 085.00 | 1 223 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 374 809.00 | | | 3 374 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 283.00 | | | 1 895 283.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 057.00 | | | 6 374 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 801 565.00 | | | 3 801 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 140.00 | | | 821 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 313.00 | | | 4 039 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 110.00 | | | 2 146 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
EA Autres dettes | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 047 109.00 | | | 11 047 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 421 167.00 | | | 17 421 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 411 320.00 | | | 8 411 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 412 814.00 | | 53 412 814.00 | 53 412 814.00 |
FD Production vendue biens | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
FG Production vendue services | 841 056.00 | | 841 056.00 | 841 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 303 595.00 | | 54 303 595.00 | 54 303 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 412 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 829 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 829 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 112.00 | |
GE Autres charges | | | 25 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 893 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 716.00 | | | 365 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 319.00 | | | 544 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 789 319.00 | | | 54 789 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 894 035.00 | | | 52 894 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 283.00 | | | 1 895 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 203 777.00 | | | 17 203 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 038 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 127 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 262 577.00 | | | 13 262 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 947.00 | | | 1 700 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665 582.00 | 797 634.00 | 863.00 | 8 665 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 559 615.00 | 797 634.00 | 863.00 | 8 559 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 314.00 | 4 039 314.00 | | 4 039 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 867.00 | 976 867.00 | | 976 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 322.00 | 120 322.00 | | 120 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792 822.00 | 1 176 067.00 | 2 069 871.00 | 3 792 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 641.00 | | | 1 213 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 904.00 | | | 717 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 190.00 | 2 007 190.00 | | 2 007 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047 110.00 | 8 411 321.00 | 2 069 871.00 | 11 047 110.00 |