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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 224.00 | 100 798.00 | 9 425.00 | 110 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 1 680 620.00 | 370 053.00 | 1 310 567.00 | 1 680 620.00 |
AP Constructions | 9 652 790.00 | 6 109 733.00 | 3 543 057.00 | 9 652 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643 952.00 | 2 080 856.00 | 563 095.00 | 2 643 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 280.00 | 1 815 155.00 | 1 200 125.00 | 3 015 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 957.00 | | 149 957.00 | 149 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 821.00 | | 330 821.00 | 330 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 239 839.00 | 10 476 597.00 | 10 763 242.00 | 21 239 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BT Marchandises | 4 122 054.00 | 39 395.00 | 4 082 659.00 | 4 122 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 272.00 | 10 550.00 | 497 722.00 | 508 272.00 |
BZ Autres créances | 1 821 816.00 | | 1 821 816.00 | 1 821 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 659 004.00 | | 1 659 004.00 | 1 659 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 571.00 | | 367 571.00 | 367 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 154.00 | 49 946.00 | 8 648 207.00 | 8 698 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 937 993.00 | 10 526 543.00 | 19 411 450.00 | 29 937 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
CU Autres participations | 1 227 585.00 | | 1 227 585.00 | 1 227 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 522 592.00 | | | 4 522 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 631.00 | | | 1 682 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 309 189.00 | | | 7 309 189.00 |
DP Provisions pour risques | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 178.00 | | | 248 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785 919.00 | | | 4 785 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 935.00 | | | 499 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 530.00 | | | 4 049 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 768.00 | | | 2 173 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
EA Autres dettes | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 678 860.00 | | | 11 678 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 411 450.00 | | | 19 411 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 900 334.00 | | | 7 900 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 030 100.00 | | 58 030 100.00 | 58 030 100.00 |
FD Production vendue biens | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
FG Production vendue services | 972 384.00 | | 972 384.00 | 972 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 045 183.00 | | 59 045 183.00 | 59 045 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 237 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 964 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 969 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 599.00 | | | 164 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 844.00 | | | 345 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 749.00 | | | 409 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 149.00 | | | -245 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 126.00 | | | 367 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 149.00 | | | 250 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 709 537.00 | | | 59 709 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 026 906.00 | | | 58 026 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 631.00 | | | 1 682 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 038 095.00 | | | 19 038 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 239 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 142 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 127 751.00 | | | 15 127 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 091.00 | | | 1 670 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 462 353.00 | 1 024 062.00 | 9 818.00 | 9 462 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 967.00 | 1 235.00 | 6 403.00 | 105 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356 386.00 | 1 022 828.00 | 3 415.00 | 9 356 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 423 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 423 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 049 530.00 | 4 049 530.00 | | 4 049 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 170.00 | 590 170.00 | | 590 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
UX Autres créances clients | 508 273.00 | | | 508 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 776 650.00 | 1 018 148.00 | 3 539 835.00 | 4 776 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 158 785.00 | | | 2 158 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 036.00 | | | 1 175 036.00 |
VP Divers | 1 821 816.00 | | | 1 821 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173 768.00 | 2 173 768.00 | | 2 173 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 572.00 | | | 367 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 982.00 | 2 991 982.00 | | 2 991 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 861.00 | 7 900 335.00 | 3 539 835.00 | 11 678 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |