| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 432.00 | 109 243.00 | 11 189.00 | 120 432.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 1 883 756.00 | 484 101.00 | 1 399 655.00 | 1 883 756.00 |
AP Constructions | 11 327 259.00 | 8 649 939.00 | 2 677 320.00 | 11 327 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 497.00 | 2 366 888.00 | 372 608.00 | 2 739 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 335.00 | 2 333 373.00 | 747 961.00 | 3 081 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 037 842.00 | | 2 037 842.00 | 2 037 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 050.00 | 700.00 | 255 350.00 | 256 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 871.00 | | 297 871.00 | 297 871.00 |
BF Prêts | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 893 687.00 | 13 944 245.00 | 10 949 442.00 | 24 893 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
BT Marchandises | 4 094 895.00 | 17 286.00 | 4 077 608.00 | 4 094 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 915.00 | 718.00 | 169 196.00 | 169 915.00 |
BZ Autres créances | 1 262 780.00 | | 1 262 780.00 | 1 262 780.00 |
CF Disponibilités | 4 026 478.00 | | 4 026 476.00 | 4 026 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 148.00 | | 298 148.00 | 298 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 879 258.00 | 18 005.00 | 9 861 253.00 | 9 879 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 772 946.00 | 13 962 250.00 | 20 810 695.00 | 34 772 946.00 |
CU Autres participations | 687 628.00 | | 687 628.00 | 687 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 314 419.00 | | | 6 314 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 368.00 | | | 2 330 368.00 |
DL TOTAL (I) | 9 748 753.00 | | | 9 748 753.00 |
DP Provisions pour risques | 216 254.00 | | | 216 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 136.00 | | | 238 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314 568.00 | | | 4 314 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 803.00 | | | 4 083 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 336.00 | | | 2 112 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
EA Autres dettes | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 823 806.00 | | | 10 823 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 810 695.00 | | | 20 810 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 609 675.00 | | | 7 609 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 457 670.00 | | 64 457 670.00 | 64 457 670.00 |
FD Production vendue biens | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
FG Production vendue services | 1 015 755.00 | | 1 015 755.00 | 1 015 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 495 494.00 | | 65 495 494.00 | 65 495 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 689 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 760 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 094.00 | |
GE Autres charges | | | 18 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 240 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 448 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 634 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 124.00 | | | 135 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 452.00 | | | -13 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 869.00 | | | 337 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 316.00 | | | 952 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 012 380.00 | | | 66 012 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 682 012.00 | | | 63 682 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 368.00 | | | 2 330 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 525 530.00 | | 3 999 713.00 | 21 525 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 649.00 | 1 569 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 556.00 | 24 893 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 907.00 | 21 069 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 510.00 | | 10 208.00 | 2 244 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 333 704.00 | | 3 786 895.00 | 17 333 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 316.00 | | 202 610.00 | 1 947 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 504 355.00 | 991 494.00 | 9 051.00 | 11 504 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 784.00 | 4 459.00 | | 104 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399 571.00 | 987 034.00 | 9 051.00 | 11 399 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 682.00 | 80 454.00 | | 157 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 682.00 | 80 454.00 | | 157 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 804.00 | 4 083 804.00 | | 4 083 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112 336.00 | 2 112 336.00 | | 2 112 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 763.00 | 227 763.00 | | 227 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 050.00 | 96 050.00 | 160 000.00 | 256 050.00 |
UP Prêts | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |
UX Autres créances clients | 169 915.00 | 169 915.00 | | 169 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314 569.00 | 1 120 462.00 | 2 854 890.00 | 4 314 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 379 532.00 | | | 1 379 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 781.00 | 1 262 781.00 | | 1 262 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 149.00 | 298 149.00 | | 298 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 622.00 | 2 154 622.00 | 160 000.00 | 2 314 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 823 806.00 | 7 609 675.00 | 2 854 890.00 | 10 823 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |