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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 482.00 | 114 637.00 | 6 844.00 | 121 482.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 1 883 756.00 | 484 881.00 | 1 398 875.00 | 1 883 756.00 |
AP Constructions | 13 137 618.00 | 9 270 765.00 | 3 866 853.00 | 13 137 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 125.00 | 2 472 726.00 | 317 399.00 | 2 790 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568 755.00 | 2 579 274.00 | 989 480.00 | 3 568 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 874 862.00 | | 1 874 862.00 | 1 874 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 362.00 | | 256 362.00 | 256 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 871.00 | | 297 871.00 | 297 871.00 |
BF Prêts | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 292.00 | | 182 292.00 | 182 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 939 915.00 | 14 922 285.00 | 12 017 630.00 | 26 939 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BT Marchandises | 4 886 544.00 | 14 993.00 | 4 871 550.00 | 4 886 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 844.00 | 212.00 | 254 632.00 | 254 844.00 |
BZ Autres créances | 1 682 312.00 | | 1 682 312.00 | 1 682 312.00 |
CF Disponibilités | 4 597 163.00 | | 4 597 163.00 | 4 597 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 608.00 | | 368 608.00 | 368 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 825 855.00 | 15 206.00 | 11 810 648.00 | 11 825 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 765 770.00 | 14 937 491.00 | 23 828 278.00 | 38 765 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 916.00 | | | 279 916.00 |
CU Autres participations | 691 240.00 | | 691 240.00 | 691 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 793 788.00 | | | 7 793 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 370.00 | | | 2 128 370.00 |
DL TOTAL (I) | 11 026 123.00 | | | 11 026 123.00 |
DP Provisions pour risques | 245 380.00 | | | 245 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 262.00 | | | 267 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 658 791.00 | | | 4 658 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 128.00 | | | 5 049 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 758.00 | | | 2 419 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
EA Autres dettes | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 534 892.00 | | | 12 534 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 828 278.00 | | | 23 828 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 164 068.00 | | | 9 164 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 079 413.00 | | 62 079 413.00 | 62 079 413.00 |
FD Production vendue biens | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
FG Production vendue services | 1 020 784.00 | | 1 020 784.00 | 1 020 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 151 709.00 | | 63 151 709.00 | 63 151 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 409 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 701 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 25 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 027 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382 123.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 370.00 | | | 199 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 057.00 | | | -36 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 927.00 | | | 328 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 330.00 | | | 792 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 437 119.00 | | | 63 437 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 308 749.00 | | | 61 308 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 370.00 | | | 2 128 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 893 687.00 | | 3 842 033.00 | 24 893 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 841.00 | 1 429 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795 804.00 | 26 939 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 2 255 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638 043.00 | 23 255 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 718.00 | | 1 971.00 | 2 254 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 069 691.00 | | 3 823 470.00 | 21 069 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 278.00 | | 16 592.00 | 1 569 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 943 545.00 | 982 869.00 | 4 129.00 | 13 943 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 243.00 | 5 395.00 | | 109 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 834 302.00 | 977 474.00 | 4 129.00 | 13 834 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 136.00 | 29 126.00 | | 238 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 287.00 | 14 993.00 | 17 287.00 | 17 287.00 |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | 505.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 705.00 | 14 993.00 | 18 492.00 | 18 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 049 129.00 | 5 049 129.00 | | 5 049 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419 758.00 | 2 419 758.00 | | 2 419 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 638.00 | 167 638.00 | | 167 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 363.00 | 96 363.00 | 160 000.00 | 256 363.00 |
UP Prêts | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 293.00 | 182 293.00 | | 182 293.00 |
UX Autres créances clients | 254 845.00 | 254 845.00 | | 254 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658 792.00 | 1 308 103.00 | 2 750 208.00 | 4 658 792.00 |
VI Groupe et associés | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 554 958.00 | | | 1 554 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 948.00 | | | 1 210 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 313.00 | 1 682 313.00 | | 1 682 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 609.00 | 368 609.00 | | 368 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 683.00 | 2 585 683.00 | 160 000.00 | 2 745 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 534 893.00 | 9 164 068.00 | 2 750 208.00 | 12 534 893.00 |