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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 224.00 | 104 783.00 | 5 440.00 | 110 224.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 1 680 620.00 | 370 053.00 | 1 310 567.00 | 1 680 620.00 |
AP Constructions | 9 655 781.00 | 6 720 553.00 | 2 935 227.00 | 9 655 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 549.00 | 2 230 218.00 | 426 330.00 | 2 656 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058 805.00 | 2 078 745.00 | 980 059.00 | 3 058 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 947.00 | | 281 947.00 | 281 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 673.00 | | 205 673.00 | 205 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 821.00 | | 330 821.00 | 330 821.00 |
BF Prêts | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 701.00 | | 155 701.00 | 155 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 525 530.00 | 11 504 354.00 | 10 021 175.00 | 21 525 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BT Marchandises | 4 135 701.00 | 33 119.00 | 4 102 581.00 | 4 135 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 048.00 | 14 618.00 | 349 430.00 | 364 048.00 |
BZ Autres créances | 1 257 549.00 | | 1 257 549.00 | 1 257 549.00 |
CF Disponibilités | 3 127 667.00 | | 3 127 667.00 | 3 127 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 959.00 | | 260 959.00 | 260 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171 024.00 | 47 738.00 | 9 123 286.00 | 9 171 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 696 555.00 | 11 552 093.00 | 19 144 462.00 | 30 696 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 606.00 | | | 277 606.00 |
CU Autres participations | 1 228 887.00 | | 1 228 887.00 | 1 228 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 285 224.00 | | | 5 285 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276 945.00 | | | 2 276 945.00 |
DL TOTAL (I) | 8 666 134.00 | | | 8 666 134.00 |
DP Provisions pour risques | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 682.00 | | | 157 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 309.00 | | | 3 870 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 574.00 | | | 460 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 529.00 | | | 3 736 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118 831.00 | | | 2 118 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 320 645.00 | | | 10 320 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 144 462.00 | | | 19 144 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 106.00 | | | 7 353 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 392 573.00 | | 63 392 573.00 | 63 392 573.00 |
FD Production vendue biens | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
FG Production vendue services | 900 998.00 | | 900 998.00 | 900 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 334 599.00 | | 64 334 599.00 | 64 334 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 585 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 328 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 951 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 867.00 | | | 79 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 296.00 | | | 226 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 811.00 | | | 312 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 392.00 | | | 258 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 575.00 | | | 275 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 372.00 | | | 628 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 210 379.00 | | | 65 210 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 933 433.00 | | | 62 933 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276 945.00 | | | 2 276 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 239 839.00 | | 377 468.00 | 21 239 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 251.00 | 1 947 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 776.00 | 21 525 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 244 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 525.00 | 17 333 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 244 510.00 | | | 2 244 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 142 600.00 | | 197 629.00 | 17 142 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 729.00 | | 179 839.00 | 1 852 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 476 597.00 | 1 032 652.00 | 4 895.00 | 10 476 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 798.00 | 3 985.00 | | 100 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375 799.00 | 1 028 667.00 | 4 895.00 | 10 375 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 396.00 | 33 120.00 | 39 396.00 | 39 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 946.00 | 37 187.00 | 39 396.00 | 49 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 187.00 | 39 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 092.00 | 353 068.00 | | 373 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 530.00 | 3 736 530.00 | | 3 736 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 846.00 | 212 846.00 | | 212 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 674.00 | 95 674.00 | 110 000.00 | 205 674.00 |
UP Prêts | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 701.00 | 155 701.00 | | 155 701.00 |
UX Autres créances clients | 364 049.00 | 364 049.00 | | 364 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 310.00 | 922 795.00 | 2 947 515.00 | 3 870 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 287.00 | | | 146 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 158.00 | | | 1 052 158.00 |
VP Divers | 1 257 549.00 | 1 257 549.00 | | 1 257 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 831.00 | 2 118 831.00 | | 2 118 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 960.00 | 260 960.00 | | 260 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 165.00 | 2 160 165.00 | 110 000.00 | 2 270 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 320 645.00 | 7 353 106.00 | 2 947 515.00 | 10 320 645.00 |