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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 482.00 | 118 390.00 | 3 091.00 | 121 482.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 1 883 756.00 | 485 661.00 | 1 398 095.00 | 1 883 756.00 |
AP Constructions | 19 517 909.00 | 9 607 860.00 | 9 910 049.00 | 19 517 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217 144.00 | 2 598 290.00 | 618 853.00 | 3 217 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334 943.00 | 2 822 549.00 | 1 512 393.00 | 4 334 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 436.00 | | 205 436.00 | 205 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 721.00 | | 297 721.00 | 297 721.00 |
BF Prêts | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 093.00 | | 187 093.00 | 187 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 604 859.00 | 15 632 752.00 | 16 972 107.00 | 32 604 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BT Marchandises | 5 548 225.00 | 11 149.00 | 5 537 076.00 | 5 548 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 895.00 | 424.00 | 260 470.00 | 260 895.00 |
BZ Autres créances | 2 328 618.00 | | 2 328 618.00 | 2 328 618.00 |
CF Disponibilités | 3 626 597.00 | | 3 626 597.00 | 3 626 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 918.00 | | 331 918.00 | 331 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 137 790.00 | 11 574.00 | 12 126 216.00 | 12 137 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 742 649.00 | 15 644 326.00 | 29 098 323.00 | 44 742 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 444.00 | | | 233 444.00 |
CU Autres participations | 696 190.00 | | 696 190.00 | 696 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 872 158.00 | | | 8 872 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 737.00 | | | 1 636 737.00 |
DL TOTAL (I) | 11 612 861.00 | | | 11 612 861.00 |
DP Provisions pour risques | 262 316.00 | | | 262 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 316.00 | | | 262 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 546 111.00 | | | 9 546 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 261.00 | | | 540 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 194.00 | | | 4 565 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 220.00 | | | 2 319 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 223 146.00 | | | 17 223 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 098 323.00 | | | 29 098 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 331 022.00 | | | 10 331 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 767 036.00 | | 66 767 036.00 | 66 767 036.00 |
FD Production vendue biens | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
FG Production vendue services | 1 049 415.00 | | 1 049 415.00 | 1 049 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 879 655.00 | | 67 879 655.00 | 67 879 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 214 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 412 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 695 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 936.00 | |
GE Autres charges | | | 44 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 691 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 713.00 | | | 275 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 257.00 | | | 159 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 119.00 | | | -130 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 711.00 | | | 218 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 738.00 | | | 525 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 265 874.00 | | | 68 265 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 629 136.00 | | | 66 629 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 737.00 | | | 1 636 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 939 915.00 | | 8 574 687.00 | 26 939 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 999.00 | 1 387 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909 742.00 | 32 604 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856 743.00 | 28 961 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 255 768.00 | | | 2 255 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 255 118.00 | | 8 563 360.00 | 23 255 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 029.00 | | 11 327.00 | 1 429 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 922 285.00 | 1 680 247.00 | 969 780.00 | 14 922 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 638.00 | 3 753.00 | | 114 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 807 647.00 | 1 676 495.00 | 969 780.00 | 14 807 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 262.00 | 16 936.00 | 21 882.00 | 267 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 262.00 | 16 936.00 | 21 882.00 | 267 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 195.00 | 4 565 195.00 | | 4 565 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319 221.00 | 2 319 221.00 | | 2 319 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 364.00 | 670 364.00 | | 670 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 437.00 | 45 437.00 | 160 000.00 | 205 437.00 |
UP Prêts | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 093.00 | 187 093.00 | | 187 093.00 |
UX Autres créances clients | 260 895.00 | 260 895.00 | | 260 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 546 112.00 | 2 674 124.00 | 4 837 144.00 | 9 546 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 555 196.00 | | | 6 555 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 713.00 | | | 1 668 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 618.00 | 2 328 618.00 | | 2 328 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 919.00 | 331 919.00 | | 331 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 877.00 | 3 154 877.00 | 160 000.00 | 3 314 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 223 147.00 | 10 331 023.00 | 4 837 144.00 | 17 223 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |