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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 695.00 | 135 439.00 | 16 255.00 | 151 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 707.00 | 592 095.00 | 68 611.00 | 660 707.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 031.00 | 727 535.00 | 147 495.00 | 875 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 268.00 | | 189 268.00 | 189 268.00 |
BZ Autres créances | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 049.00 | 1 406.00 | 316 642.00 | 318 049.00 |
CF Disponibilités | 1 219 438.00 | | 1 219 438.00 | 1 219 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 035.00 | 1 406.00 | 1 794 628.00 | 1 796 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 066.00 | 728 942.00 | 1 942 124.00 | 2 671 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 681 620.00 | 601 366.00 | | 681 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 271.00 | 300 254.00 | | 311 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 015.00 | 921 744.00 | | 1 013 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 268.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 469.00 | 257 463.00 | | 396 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 21 414.00 | | 7 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 276.00 | 626 643.00 | | 514 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 10 136.00 | 7 320.00 | | 10 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 108.00 | 913 610.00 | | 929 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 124.00 | 1 835 354.00 | | 1 942 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 108.00 | | | 929 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 268.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 276.00 | 826 482.00 | 1 206 759.00 | 380 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 276.00 | 826 482.00 | 1 206 759.00 | 380 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 196.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 215.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 215.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -215.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 878.00 | 117 400.00 | | 144 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 117.00 | 1 295 878.00 | | 1 228 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 846.00 | 995 623.00 | | 916 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 271.00 | 300 254.00 | | 311 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 278.00 | | 108 752.00 | 766 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 169.00 | | 47 233.00 | 765 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | 61 518.00 | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 339.00 | 35 196.00 | | 692 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 339.00 | 35 196.00 | | 692 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 595.00 | | 5 188.00 | 6 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 595.00 | | 5 188.00 | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | | 5 188.00 | 6 595.00 |
UG ‐ Financières | | 1 406.00 | 6 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 336.00 | 315 336.00 | | 315 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 268.00 | | | 189 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 396 469.00 | 396 469.00 | | 396 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 148.00 | 320 148.00 | | 320 148.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 108.00 | 929 108.00 | | 929 108.00 |