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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 304.00 | 147 751.00 | 7 553.00 | 155 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 431.00 | 625 105.00 | 125 326.00 | 750 431.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 364.00 | 772 856.00 | 195 507.00 | 968 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 051.00 | 5 000.00 | 107 051.00 | 112 051.00 |
BZ Autres créances | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
CF Disponibilités | 1 481 421.00 | | 1 481 421.00 | 1 481 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 569.00 | 5 000.00 | 1 690 569.00 | 1 695 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 933.00 | 777 856.00 | 1 886 076.00 | 2 663 933.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 914 893.00 | 772 892.00 | | 914 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 289.00 | 362 001.00 | | 348 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 306.00 | 1 155 016.00 | | 1 283 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 291.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 013.00 | 162 319.00 | | 262 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 085.00 | 26 072.00 | | 49 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 864.00 | 407 010.00 | | 282 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 770.00 | 604 214.00 | | 602 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 076.00 | 1 759 231.00 | | 1 886 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 770.00 | 604 214.00 | | 602 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 291.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 381.00 | 835 350.00 | 1 246 731.00 | 411 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 381.00 | 835 350.00 | 1 246 731.00 | 411 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 957.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977.00 | 1 840.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 3 250.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 3 250.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -3 250.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 495.00 | 149 859.00 | | 126 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 226.00 | 1 325 537.00 | | 1 250 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 936.00 | 963 536.00 | | 901 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 289.00 | 362 001.00 | | 348 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 769.00 | 58 990.00 | | 41 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 755.00 | | 100 608.00 | 867 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 127.00 | | 100 608.00 | 805 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 682.00 | 25 174.00 | | 747 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 682.00 | 25 174.00 | | 747 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 183.00 | 167 183.00 | | 167 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VC Groupe et associés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 262 013.00 | 262 013.00 | | 262 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VP Divers | -171.00 | -171.00 | | -171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 747.00 | 275 747.00 | | 275 747.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 770.00 | 602 770.00 | | 602 770.00 |