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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 304.00 | 152 437.00 | 2 866.00 | 155 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 431.00 | 658 068.00 | 92 362.00 | 750 431.00 |
BF Prêts | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 515.00 | 810 506.00 | 146 008.00 | 956 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 868.00 | | 134 868.00 | 134 868.00 |
BZ Autres créances | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
CF Disponibilités | 1 338 910.00 | | 1 338 910.00 | 1 338 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 826.00 | | 1 557 826.00 | 1 557 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 341.00 | 810 506.00 | 1 703 834.00 | 2 514 341.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 183.00 | 914 893.00 | | 1 043 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 566.00 | 348 289.00 | | 297 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 873.00 | 1 283 306.00 | | 1 360 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 286.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 262 013.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 49 085.00 | | 32 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 367.00 | 283 036.00 | | 279 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 30 118.00 | 8 020.00 | | 30 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 961.00 | 602 942.00 | | 342 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 834.00 | 1 886 248.00 | | 1 703 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 961.00 | | | 342 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 286.00 | | 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 992.00 | 769 232.00 | 1 213 224.00 | 443 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 992.00 | 769 232.00 | 1 213 224.00 | 443 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 977.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 690.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 690.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -690.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 918.00 | 126 495.00 | | 108 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 295.00 | 1 250 226.00 | | 1 252 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 728.00 | 901 936.00 | | 954 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 566.00 | 348 289.00 | | 297 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 554.00 | 41 769.00 | | 61 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 364.00 | | 200.00 | 968 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 048.00 | 50 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 048.00 | 956 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 736.00 | | | 905 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 628.00 | | 200.00 | 62 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 856.00 | 37 649.00 | | 772 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 856.00 | 37 649.00 | | 772 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
UP Prêts | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
VB T. V. A. | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VC Groupe et associés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |
VW T.V.A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 961.00 | 342 961.00 | | 342 961.00 |