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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 695.00 | 143 098.00 | 8 596.00 | 151 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 431.00 | 604 583.00 | 48 847.00 | 653 431.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 755.00 | 747 682.00 | 120 072.00 | 867 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 064.00 | | 124 064.00 | 124 064.00 |
BZ Autres créances | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 446 587.00 | | 1 446 587.00 | 1 446 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 158.00 | | 1 639 158.00 | 1 639 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 913.00 | 747 682.00 | 1 759 231.00 | 2 506 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 772 892.00 | 681 620.00 | | 772 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 001.00 | 311 271.00 | | 362 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 016.00 | 1 013 015.00 | | 1 155 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 281.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 319.00 | 396 469.00 | | 162 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 7 445.00 | | 26 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 010.00 | 514 276.00 | | 407 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | 10 136.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 214.00 | 929 108.00 | | 604 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 231.00 | 1 942 124.00 | | 1 759 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 214.00 | | | 604 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 281.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 917.00 | 766 769.00 | 1 235 686.00 | 468 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 917.00 | 766 769.00 | 1 235 686.00 | 468 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | 1 431.00 | | 1 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 356.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 356.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | 111.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 859.00 | 144 878.00 | | 149 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 537.00 | 1 228 117.00 | | 1 325 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 536.00 | 916 846.00 | | 963 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 001.00 | 311 271.00 | | 362 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 990.00 | 45 227.00 | | 58 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 031.00 | | 2 950.00 | 875 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 225.00 | 867 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 225.00 | 805 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 403.00 | | 2 950.00 | 812 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 535.00 | 20 147.00 | | 727 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 535.00 | 20 147.00 | | 727 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 304.00 | 291 304.00 | | 291 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
VC Groupe et associés | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 162 319.00 | 162 319.00 | | 162 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 171.00 | 254 171.00 | | 254 171.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 214.00 | 604 214.00 | | 604 214.00 |