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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 804.00 | 154 126.00 | 1 678.00 | 155 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 195.00 | 692 730.00 | 88 465.00 | 781 195.00 |
BF Prêts | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 730.00 | 846 856.00 | 128 873.00 | 975 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 496.00 | | 201 496.00 | 201 496.00 |
BZ Autres créances | 409 416.00 | | 409 416.00 | 409 416.00 |
CF Disponibilités | 1 404 967.00 | | 1 404 967.00 | 1 404 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 255.00 | | 2 023 255.00 | 2 023 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 985.00 | 846 856.00 | 2 152 128.00 | 2 998 985.00 |
CU Autres participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 749.00 | 1 043 183.00 | | 1 120 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 470.00 | 297 566.00 | | 400 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 343.00 | 1 360 873.00 | | 1 541 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 253.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 875.00 | 232.00 | | 229 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 745.00 | 32 490.00 | | 38 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 326.00 | 279 367.00 | | 311 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 784.00 | 342 961.00 | | 610 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 128.00 | 1 703 834.00 | | 2 152 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 784.00 | 342 961.00 | | 610 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 253.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 543.00 | | 1 267 543.00 | 1 267 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 543.00 | | 1 267 543.00 | 1 267 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 350.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 205.00 | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 205.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | -205.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 996.00 | 108 918.00 | | 148 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 020.00 | 1 252 295.00 | | 1 286 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 550.00 | 954 728.00 | | 885 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 470.00 | 297 566.00 | | 400 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 898.00 | 61 554.00 | | 46 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 515.00 | | 31 263.00 | 956 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 048.00 | 38 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 048.00 | 975 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 736.00 | | 31 263.00 | 905 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 506.00 | 36 350.00 | | 810 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 506.00 | 36 350.00 | | 810 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 527.00 | 172 527.00 | | 172 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
UP Prêts | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 496.00 | 201 496.00 | | 201 496.00 |
VB T. V. A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VC Groupe et associés | 379 448.00 | 379 448.00 | | 379 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 229 875.00 | 229 875.00 | | 229 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 790.00 | 618 288.00 | 37 502.00 | 655 790.00 |
VW T.V.A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 784.00 | 610 784.00 | | 610 784.00 |