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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 361.00 | 118 474.00 | 16 886.00 | 135 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 754.00 | 485 363.00 | 103 390.00 | 588 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 224.00 | 603 838.00 | 121 386.00 | 725 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 442.00 | | 289 442.00 | 289 442.00 |
BZ Autres créances | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 043.00 | 9 927.00 | 294 115.00 | 304 043.00 |
CF Disponibilités | 729 619.00 | | 729 619.00 | 729 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 266.00 | 9 927.00 | 1 413 339.00 | 1 423 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 491.00 | 613 765.00 | 1 534 725.00 | 2 148 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 531 416.00 | 436 107.00 | | 531 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 950.00 | 315 308.00 | | 289 950.00 |
DL TOTAL (I) | 841 489.00 | 771 539.00 | | 841 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 707.00 | 14 017.00 | | 168 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 362.00 | 57 397.00 | | 20 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 366.00 | 433 882.00 | | 503 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 236.00 | 505 597.00 | | 693 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 725.00 | 1 277 136.00 | | 1 534 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 236.00 | 505 597.00 | | 693 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 581.00 | 554 895.00 | 1 293 476.00 | 738 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 581.00 | 554 895.00 | 1 293 476.00 | 738 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 4 020.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 278.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 278.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -278.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 426.00 | 154 212.00 | | 142 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 529.00 | 1 297 102.00 | | 1 329 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 579.00 | 981 794.00 | | 1 039 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 950.00 | 315 308.00 | | 289 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 320.00 | | | 87 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 994.00 | | 5 000.00 | 720 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 725 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 724 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 885.00 | | 5 000.00 | 719 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 783.00 | 109 824.00 | 770.00 | 494 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 783.00 | 109 824.00 | 770.00 | 494 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 849.00 | 9 927.00 | 10 849.00 | 10 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 849.00 | 9 927.00 | 10 849.00 | 10 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 849.00 | 9 927.00 | 10 849.00 | 10 849.00 |
UG ‐ Financières | | 9 927.00 | 10 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 830.00 | 307 830.00 | | 307 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 978.00 | 165 978.00 | | 165 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 289 442.00 | | | 289 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 168 707.00 | 168 707.00 | | 168 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 235.00 | 389 154.00 | 81.00 | 389 235.00 |
VW T.V.A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 236.00 | 693 236.00 | | 693 236.00 |