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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 706.00 | 11 234.00 | 1 471.00 | 12 706.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AP Constructions | 651 546.00 | 645 238.00 | 6 307.00 | 651 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 007.00 | 54 764.00 | 18 243.00 | 73 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 809.00 | 218 237.00 | 41 572.00 | 259 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BF Prêts | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 228.00 | 929 474.00 | 631 753.00 | 1 561 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
BT Marchandises | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
BZ Autres créances | 231 870.00 | | 231 870.00 | 231 870.00 |
CF Disponibilités | 174 512.00 | | 174 512.00 | 174 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 365.00 | | 791 365.00 | 791 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 593.00 | 929 474.00 | 1 423 118.00 | 2 352 593.00 |
CU Autres participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 722 004.00 | | | 722 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
DL TOTAL (I) | 941 629.00 | | | 941 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 488.00 | | | 481 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 118.00 | | | 1 423 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 743.00 | | | 465 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 769.00 | | 522 769.00 | 522 769.00 |
FD Production vendue biens | 2 084 347.00 | 9 657.00 | 2 094 004.00 | 2 084 347.00 |
FG Production vendue services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 977.00 | 9 657.00 | 2 617 634.00 | 2 607 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 712.00 | |
GE Autres charges | | | 19 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 099.00 | | | -36 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 027.00 | | | 2 954 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 401.00 | | | 2 778 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 625.00 | | | 175 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 787.00 | | | 1 653 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 441.00 | | | 1 095 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 982.00 | 49 712.00 | 95 219.00 | 974 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | 2 333.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 080.00 | 47 379.00 | 95 219.00 | 966 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UP Prêts | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 423.00 | 19 384.00 | 14 040.00 | 33 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 450.00 | 368 081.00 | 48 369.00 | 416 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 783.00 | 465 744.00 | 14 040.00 | 479 783.00 |