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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 230.00 | 273.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AP Constructions | 651 546.00 | 649 064.00 | 2 481.00 | 651 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 971.00 | 72 711.00 | 7 259.00 | 79 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 034.00 | 302 198.00 | 118 835.00 | 421 034.00 |
BF Prêts | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 242.00 | 1 030 206.00 | 670 036.00 | 1 700 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
BT Marchandises | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
BZ Autres créances | 259 969.00 | | 259 969.00 | 259 969.00 |
CF Disponibilités | 243 746.00 | | 243 746.00 | 243 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 726.00 | | 848 726.00 | 848 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 968.00 | 1 030 206.00 | 1 518 762.00 | 2 548 968.00 |
CU Autres participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 885 511.00 | | | 885 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 929.00 | | | 1 104 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 915.00 | | | 223 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 833.00 | | | 413 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 762.00 | | | 1 518 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 871.00 | | | 396 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 477.00 | | 91 869.00 | 1 706 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 457.00 | 47 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 103.00 | 1 700 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 500 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 645.00 | 1 152 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 641.00 | | 798.00 | 538 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 350.00 | | 51 847.00 | 1 118 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 485.00 | | 39 224.00 | 49 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 048.00 | 49 803.00 | 24 645.00 | 1 005 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 525.00 | 7 000.00 | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 342.00 | 49 279.00 | 17 645.00 | 992 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 916.00 | 223 916.00 | | 223 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UP Prêts | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 285.00 | 13 406.00 | 16 879.00 | 30 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
VP Divers | 259 970.00 | 259 970.00 | | 259 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 943.00 | 151 943.00 | | 151 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 358.00 | 390 361.00 | 44 997.00 | 435 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 750.00 | 396 871.00 | 16 879.00 | 413 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |