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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
AH Fonds commercial | 525 935.00 | | 525 935.00 | 525 935.00 |
AP Constructions | 651 546.00 | 647 151.00 | 4 394.00 | 651 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 355.00 | 62 035.00 | 19 319.00 | 81 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 448.00 | 283 154.00 | 102 294.00 | 385 448.00 |
BF Prêts | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 476.00 | 1 005 048.00 | 701 428.00 | 1 706 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
BT Marchandises | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
BZ Autres créances | 149 021.00 | | 149 021.00 | 149 021.00 |
CF Disponibilités | 156 430.00 | | 156 430.00 | 156 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 829.00 | | 691 829.00 | 691 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 305.00 | 1 005 048.00 | 1 393 257.00 | 2 398 305.00 |
CU Autres participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 797 629.00 | | | 797 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 511.00 | | | 1 009 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 249.00 | | | 121 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 329.00 | | | 168 329.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 745.00 | | | 383 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 257.00 | | | 1 393 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 719.00 | | | 351 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 384.00 | 1 766.00 | 493 151.00 | 491 384.00 |
FD Production vendue biens | 2 180 609.00 | 3 090.00 | 2 183 700.00 | 2 180 609.00 |
FG Production vendue services | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 304.00 | 4 856.00 | 2 680 160.00 | 2 675 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 140.00 | |
GE Autres charges | | | 21 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80.00 | | | 80.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 822.00 | | | 2 940 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 940.00 | | | 2 772 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 228.00 | | | 1 561 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 963.00 | | | 1 003 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 475.00 | 83 071.00 | 7 498.00 | 929 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 4 250.00 | 2 779.00 | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 240.00 | 78 821.00 | 4 719.00 | 918 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UP Prêts | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 575.00 | 26 335.00 | 30 240.00 | 56 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
VP Divers | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 058.00 | 287 827.00 | 47 230.00 | 335 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 960.00 | 351 720.00 | 30 240.00 | 381 960.00 |