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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001.00 | 4 598.00 | 403.00 | 5 001.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AP Constructions | 531 183.00 | 165 052.00 | 366 130.00 | 531 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 512.00 | 77 168.00 | 4 343.00 | 81 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 611.00 | 214 336.00 | 136 275.00 | 350 611.00 |
BF Prêts | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 178.00 | 461 155.00 | 1 045 022.00 | 1 506 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
BT Marchandises | 96 876.00 | | 96 876.00 | 96 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
BZ Autres créances | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
CF Disponibilités | 940 939.00 | | 940 939.00 | 940 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 269.00 | | 1 423 269.00 | 1 423 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 448.00 | 461 155.00 | 2 468 292.00 | 2 929 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
CU Autres participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 841 417.00 | | | 841 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 019.00 | | | 318 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 812.00 | | | 1 207 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 466.00 | | | 895 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 359.00 | | | 171 359.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 479.00 | | | 1 260 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 292.00 | | | 2 468 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 392.00 | | | 932 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 733.00 | | 364 733.00 | 364 733.00 |
FD Production vendue biens | 2 429 792.00 | | 2 429 792.00 | 2 429 792.00 |
FG Production vendue services | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 006.00 | | 2 797 006.00 | 2 797 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 819.00 | |
GE Autres charges | | | 28 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 683.00 | | | 128 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 291.00 | | | 3 031 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 271.00 | | | 2 713 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 019.00 | | | 318 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 469.00 | | 45 941.00 | 1 507 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 108.00 | 43 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 231.00 | 1 506 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 123.00 | 963 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 921.00 | | 1 016.00 | 497 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 835.00 | | 11 596.00 | 974 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 713.00 | | 33 329.00 | 34 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 063.00 | 91 820.00 | 18 727.00 | 388 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 616.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 081.00 | 91 204.00 | 18 727.00 | 384 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 915.00 | | | 80 915.00 |