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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 982.00 | 3.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AP Constructions | 528 806.00 | 120 838.00 | 407 967.00 | 528 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 316.00 | 75 123.00 | 4 193.00 | 79 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 712.00 | 188 119.00 | 178 593.00 | 366 712.00 |
BF Prêts | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 468.00 | 388 063.00 | 1 119 405.00 | 1 507 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
BT Marchandises | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
BZ Autres créances | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
CF Disponibilités | 443 436.00 | | 443 436.00 | 443 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 696.00 | | 876 696.00 | 876 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 165.00 | 388 063.00 | 1 996 102.00 | 2 384 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
CU Autres participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 929.00 | | | 1 010 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 417.00 | | | 1 235 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 104.00 | | | 476 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | | | 112 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 684.00 | | | 760 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 102.00 | | | 1 996 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 673.00 | | | 359 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 607.00 | | 321 607.00 | 321 607.00 |
FD Production vendue biens | 1 981 828.00 | | 1 981 828.00 | 1 981 828.00 |
FG Production vendue services | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 567.00 | | 2 305 567.00 | 2 305 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 560.00 | |
GE Autres charges | | | 23 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 594.00 | | | 2 555 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 106.00 | | | 2 375 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 243.00 | | 545 890.00 | 1 700 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 539.00 | 34 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 664.00 | 1 507 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 773.00 | 497 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 353.00 | 974 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 439.00 | | 254.00 | 500 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 552.00 | | 545 636.00 | 1 152 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 206.00 | 79 561.00 | 721 704.00 | 1 030 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | 524.00 | 2 773.00 | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 975.00 | 79 037.00 | 718 931.00 | 1 023 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 470.00 | 154 470.00 | | 154 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UP Prêts | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 89 631.00 | 89 631.00 | | 89 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 104.00 | 81 120.00 | 345 871.00 | 476 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 121.00 | 256 347.00 | 5 773.00 | 262 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 657.00 | 359 673.00 | 345 871.00 | 754 657.00 |