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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 002.00 | 40.00 | 5 042.00 |
AH Fonds commercial | 493 935.00 | | 493 935.00 | 493 935.00 |
AP Constructions | 531 184.00 | 210 403.00 | 320 780.00 | 531 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 862.00 | 85 699.00 | 39 164.00 | 124 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 472.00 | 227 045.00 | 107 427.00 | 334 472.00 |
BF Prêts | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 207.00 | 528 148.00 | 1 006 059.00 | 1 534 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 314.00 | | 168 314.00 | 168 314.00 |
BT Marchandises | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
BZ Autres créances | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
CF Disponibilités | 428 536.00 | | 428 536.00 | 428 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 889.00 | | 1 001 889.00 | 1 001 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 096.00 | 528 148.00 | 2 007 948.00 | 2 536 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
CU Autres participations | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 859 437.00 | 841 418.00 | | 859 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 758.00 | 318 020.00 | | 211 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 4 375.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 070.00 | 1 207 812.00 | | 1 117 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 104.00 | 894 984.00 | | 604 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 53 999.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 069.00 | 3 148.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 089.00 | 132 928.00 | | 132 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 424.00 | 171 360.00 | | 138 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 3 881.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 878.00 | 1 260 300.00 | | 890 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 948.00 | 2 468 112.00 | | 2 007 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 909.00 | 1 260 300.00 | | 418 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 654.00 | 8 567.00 | 416 221.00 | 407 654.00 |
FD Production vendue biens | 2 485 127.00 | | 2 485 127.00 | 2 485 127.00 |
FG Production vendue services | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 379.00 | 8 567.00 | 2 903 946.00 | 2 895 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 901.00 | |
GE Autres charges | | | 29 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 784.00 | 16 245.00 | | 14 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 733.00 | 28 774.00 | | 29 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 318.00 | 5 819.00 | | 4 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 820.00 | 625.00 | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 138.00 | 6 444.00 | | 8 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 622.00 | 35.00 | | 6 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | 4 396.00 | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 762.00 | 4 431.00 | | 13 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | 2 013.00 | | -5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 964.00 | 128 683.00 | | 79 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 642.00 | 3 031 291.00 | | 3 160 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 884.00 | 2 713 271.00 | | 2 948 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 758.00 | 318 020.00 | | 211 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 097.00 | | |