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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 253.00 | 38 031.00 | 2 222.00 | 40 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 406.00 | 139 379.00 | 64 027.00 | 203 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 529.00 | 179 485.00 | 147 043.00 | 326 529.00 |
BN En cours de production de biens | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BT Marchandises | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 705.00 | | 374 705.00 | 374 705.00 |
BZ Autres créances | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
CF Disponibilités | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 807.00 | | 666 807.00 | 666 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 336.00 | 179 485.00 | 813 850.00 | 993 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 851.00 | 258 363.00 | | 178 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 430.00 | -49 512.00 | | 39 430.00 |
DL TOTAL (I) | 273 281.00 | 263 851.00 | | 273 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 473.00 | 34 958.00 | | 34 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 916.00 | 19 458.00 | | 66 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 255.00 | 418 987.00 | | 337 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 440.00 | 87 726.00 | | 93 440.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 2 607.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 046.00 | 4 552.00 | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 569.00 | 568 287.00 | | 540 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 850.00 | 832 138.00 | | 813 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 833.00 | | 15 549.00 | 314 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 326 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 243 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 963.00 | | 15 549.00 | 231 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 293.00 | 27 045.00 | 3 853.00 | 156 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 218.00 | 27 045.00 | 3 853.00 | 154 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 255.00 | 337 255.00 | | 337 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 374 705.00 | | | 374 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 426.00 | 14 450.00 | 19 976.00 | 34 426.00 |
VI Groupe et associés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 589.00 | 444 989.00 | 600.00 | 445 589.00 |
VW T.V.A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 569.00 | 520 593.00 | 19 976.00 | 540 569.00 |