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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 336.00 | 188.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 729.00 | 38 731.00 | 1 998.00 | 40 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 025.00 | 206 399.00 | 54 626.00 | 261 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 342.00 | 248 466.00 | 138 876.00 | 387 342.00 |
BN En cours de production de biens | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BT Marchandises | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 620.00 | 7 628.00 | 458 992.00 | 466 620.00 |
BZ Autres créances | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CF Disponibilités | 428 331.00 | | 428 331.00 | 428 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 543.00 | 7 628.00 | 1 131 915.00 | 1 139 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 885.00 | 256 094.00 | 1 270 791.00 | 1 526 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 374 196.00 | 309 128.00 | | 374 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 638.00 | 65 068.00 | | 22 638.00 |
DL TOTAL (I) | 555 961.00 | 533 322.00 | | 555 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 968.00 | 4 827.00 | | 48 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 422.00 | 43 422.00 | | 54 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 079.00 | 274 804.00 | | 447 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 936.00 | 99 822.00 | | 150 936.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 1 593.00 | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 447.00 | 1 900.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 830.00 | 426 368.00 | | 714 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 791.00 | 959 691.00 | | 1 270 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 574.00 | 426 368.00 | | 681 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 396.00 | | 56 471.00 | 332 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 387 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 301 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 807.00 | | 56 471.00 | 246 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 786.00 | 17 204.00 | 1 524.00 | 232 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 363.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 812.00 | 16 842.00 | 1 524.00 | 229 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 079.00 | 447 079.00 | | 447 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 457 466.00 | 457 466.00 | | 457 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 773.00 | 15 517.00 | 33 256.00 | 48 773.00 |
VI Groupe et associés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 712.00 | 508 543.00 | 60 169.00 | 568 712.00 |
VW T.V.A. | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 830.00 | 681 574.00 | 33 256.00 | 714 830.00 |