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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 729.00 | 39 357.00 | 1 372.00 | 40 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 865.00 | 220 175.00 | 53 690.00 | 273 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 182.00 | 263 057.00 | 137 125.00 | 400 182.00 |
BN En cours de production de biens | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BT Marchandises | 297 561.00 | | 297 561.00 | 297 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 450.00 | 5 166.00 | 511 284.00 | 516 450.00 |
BZ Autres créances | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CF Disponibilités | 649 893.00 | | 649 893.00 | 649 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 485.00 | 5 166.00 | 1 537 320.00 | 1 542 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 667.00 | 268 222.00 | 1 674 445.00 | 1 942 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 396 835.00 | 374 196.00 | | 396 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 920.00 | 22 638.00 | | 128 920.00 |
DL TOTAL (I) | 684 881.00 | 555 961.00 | | 684 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 384.00 | 48 968.00 | | 33 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 222.00 | 54 422.00 | | 114 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 099.00 | 447 079.00 | | 584 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 702.00 | 150 936.00 | | 228 702.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 978.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 467.00 | 12 447.00 | | 28 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 564.00 | 714 830.00 | | 989 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 445.00 | 1 270 791.00 | | 1 674 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 990.00 | 681 574.00 | | 969 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 196.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 754.00 | | 12 840.00 | 301 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 466.00 | 14 591.00 | | 248 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 188.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 129.00 | 14 403.00 | | 245 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | 5 166.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | 5 166.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | 5 166.00 | 7 628.00 | 7 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 166.00 | 7 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 099.00 | 584 099.00 | | 584 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 510 251.00 | 510 251.00 | | 510 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 268.00 | 13 694.00 | 19 574.00 | 33 268.00 |
VI Groupe et associés | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 130.00 | 579 292.00 | 1 839.00 | 581 130.00 |
VW T.V.A. | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 564.00 | 969 990.00 | 19 574.00 | 989 564.00 |