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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 974.00 | 551.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 253.00 | 39 629.00 | 2 624.00 | 42 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 554.00 | 190 183.00 | 14 371.00 | 204 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 396.00 | 232 786.00 | 99 610.00 | 332 396.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BT Marchandises | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 149.00 | 7 628.00 | 332 521.00 | 340 149.00 |
BZ Autres créances | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
CF Disponibilités | 330 286.00 | | 330 286.00 | 330 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 709.00 | 7 628.00 | 860 081.00 | 867 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 105.00 | 240 414.00 | 959 691.00 | 1 200 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 309 128.00 | 283 813.00 | | 309 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 068.00 | 26 315.00 | | 65 068.00 |
DL TOTAL (I) | 533 322.00 | 468 254.00 | | 533 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | 10 301.00 | | 4 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 422.00 | 29 422.00 | | 43 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 804.00 | 473 225.00 | | 274 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 822.00 | 95 592.00 | | 99 822.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 6 447.00 | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 4 025.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 368.00 | 619 012.00 | | 426 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 691.00 | 1 087 267.00 | | 959 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 368.00 | 614 200.00 | | 426 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 396.00 | | 2 000.00 | 330 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 807.00 | | 2 000.00 | 244 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 171.00 | 11 863.00 | 1 248.00 | 222 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 363.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 560.00 | 11 500.00 | 1 248.00 | 219 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 804.00 | 274 804.00 | | 274 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 330 996.00 | 330 996.00 | | 330 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 035.00 | 410 196.00 | 1 839.00 | 412 035.00 |
VW T.V.A. | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 368.00 | 426 368.00 | | 426 368.00 |