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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 249.00 | 1 276.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
AP Constructions | | 1 248.00 | -1 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 253.00 | 38 779.00 | 1 474.00 | 40 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 554.00 | 160 367.00 | 44 187.00 | 204 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 142.00 | 202 643.00 | 126 499.00 | 329 142.00 |
BN En cours de production de biens | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BT Marchandises | 126 346.00 | | 126 346.00 | 126 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 580.00 | 7 628.00 | 532 952.00 | 540 580.00 |
BZ Autres créances | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CF Disponibilités | 148 902.00 | | 148 902.00 | 148 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 901.00 | 7 628.00 | 895 273.00 | 902 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 042.00 | 210 271.00 | 1 021 771.00 | 1 232 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 281.00 | 178 851.00 | | 218 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 532.00 | 39 430.00 | | 65 532.00 |
DL TOTAL (I) | 338 813.00 | 273 281.00 | | 338 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 384.00 | 34 473.00 | | 24 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 493.00 | 66 916.00 | | 65 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 145.00 | 337 255.00 | | 433 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 082.00 | 93 440.00 | | 125 082.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 440.00 | | 3 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 108.00 | 8 046.00 | | 31 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 958.00 | 540 569.00 | | 682 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 771.00 | 813 850.00 | | 1 021 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 671.00 | 520 593.00 | | 672 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 529.00 | | 5 115.00 | 326 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 329 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 244 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 011.00 | | 1 450.00 | 82 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 659.00 | | 3 650.00 | 243 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 15.00 | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 485.00 | 25 682.00 | 2 525.00 | 179 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 174.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 410.00 | 25 508.00 | 2 525.00 | 177 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 145.00 | 433 145.00 | | 433 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 531 427.00 | | | 531 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 384.00 | 14 097.00 | 10 287.00 | 24 384.00 |
VI Groupe et associés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 723.00 | 608 123.00 | 600.00 | 608 723.00 |
VW T.V.A. | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 958.00 | 672 671.00 | 10 287.00 | 682 958.00 |