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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 2 611.00 | 913.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
AP Constructions | | 1 248.00 | -1 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 253.00 | 39 414.00 | 839.00 | 40 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 554.00 | 178 898.00 | 25 656.00 | 204 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 396.00 | 222 171.00 | 108 225.00 | 330 396.00 |
BN En cours de production de biens | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BT Marchandises | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 605.00 | 7 628.00 | 504 977.00 | 512 605.00 |
BZ Autres créances | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CF Disponibilités | 203 207.00 | | 203 207.00 | 203 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 670.00 | 7 628.00 | 979 042.00 | 986 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 066.00 | 229 799.00 | 1 087 267.00 | 1 317 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 813.00 | 218 281.00 | | 283 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 315.00 | 65 532.00 | | 26 315.00 |
DL TOTAL (I) | 468 254.00 | 338 813.00 | | 468 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 301.00 | 24 384.00 | | 10 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 422.00 | 65 493.00 | | 29 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 225.00 | 433 145.00 | | 473 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 592.00 | 125 082.00 | | 95 592.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | 3 746.00 | | 6 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 025.00 | 31 108.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 012.00 | 682 958.00 | | 619 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 267.00 | 1 021 771.00 | | 1 087 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 200.00 | 672 671.00 | | 614 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 142.00 | | 426 367.00 | 329 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 113.00 | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 113.00 | 330 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 807.00 | | | 244 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | 426 367.00 | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 643.00 | 19 528.00 | | 202 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 363.00 | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 394.00 | 19 166.00 | | 200 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 225.00 | 473 225.00 | | 473 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 503 451.00 | 503 451.00 | | 503 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VB T. V. A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 301.00 | 5 489.00 | 4 812.00 | 10 301.00 |
VI Groupe et associés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 248.00 | 610 409.00 | 1 839.00 | 612 248.00 |
VW T.V.A. | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 012.00 | 614 200.00 | 4 812.00 | 619 012.00 |