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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 584.00 | 183 706.00 | 28 878.00 | 212 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 735.00 | 107 031.00 | 80 704.00 | 187 735.00 |
BF Prêts | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 721.00 | 291 880.00 | 129 841.00 | 421 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BN En cours de production de biens | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 469.00 | 32 054.00 | 890 415.00 | 922 469.00 |
BZ Autres créances | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
CF Disponibilités | 535 951.00 | | 535 951.00 | 535 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 805.00 | 32 054.00 | 1 708 751.00 | 1 740 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 526.00 | 323 934.00 | 1 838 592.00 | 2 162 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 873 508.00 | 847 888.00 | | 873 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 503.00 | 145 621.00 | | 137 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 812.00 | 1 035 308.00 | | 1 052 812.00 |
DP Provisions pour risques | 7 763.00 | 7 782.00 | | 7 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 763.00 | 7 782.00 | | 7 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 824.00 | 56 991.00 | | 79 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 911.00 | 25 575.00 | | 25 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 322.00 | 322 326.00 | | 408 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 961.00 | 268 147.00 | | 263 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 018.00 | 673 038.00 | | 778 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 592.00 | 1 716 128.00 | | 1 838 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 049.00 | 639 620.00 | | 727 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 1 538.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 986.00 | | | 362 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 873.00 | | | 342 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 855.00 | 31 815.00 | 790.00 | 260 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 712.00 | 31 815.00 | 790.00 | 259 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 782.00 | 7 763.00 | 7 782.00 | 7 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 782.00 | 7 763.00 | 7 782.00 | 7 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 763.00 | 7 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 322.00 | 408 322.00 | | 408 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
UP Prêts | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 259.00 | 27 289.00 | 50 969.00 | 78 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 813.00 | 1 042 651.00 | 14 162.00 | 1 056 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 018.00 | 727 049.00 | 50 969.00 | 778 018.00 |