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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 767.00 | 198 234.00 | 19 532.00 | 217 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 001.00 | 81 839.00 | 90 162.00 | 172 001.00 |
BF Prêts | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 321.00 | 281 217.00 | 122 104.00 | 403 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BN En cours de production de biens | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 224.00 | 29 828.00 | 1 010 397.00 | 1 040 224.00 |
BZ Autres créances | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
CF Disponibilités | 572 705.00 | | 572 705.00 | 572 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 850.00 | 29 828.00 | 1 848 022.00 | 1 877 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 170.00 | 311 044.00 | 1 970 126.00 | 2 281 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 38 000.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 306 912.00 | 873 508.00 | | 306 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 118.00 | 137 503.00 | | 154 118.00 |
DL TOTAL (I) | 481 930.00 | 1 052 812.00 | | 481 930.00 |
DP Provisions pour risques | 7 884.00 | 7 763.00 | | 7 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 884.00 | 7 763.00 | | 7 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 062.00 | 79 824.00 | | 73 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 25 911.00 | | 1 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 087.00 | 408 322.00 | | 437 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 352.00 | 263 961.00 | | 307 352.00 |
EA Autres dettes | 645 437.00 | | | 645 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 312.00 | 778 018.00 | | 1 480 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 126.00 | 1 838 592.00 | | 1 970 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 374.00 | 727 049.00 | | 1 426 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | 1 565.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 721.00 | | | 421 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 318.00 | | | 400 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 880.00 | 39 211.00 | 49 873.00 | 291 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 737.00 | 39 211.00 | 49 873.00 | 290 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 763.00 | 7 884.00 | 7 762.00 | 7 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 763.00 | 7 884.00 | 7 762.00 | 7 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 884.00 | 7 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 087.00 | 437 087.00 | | 437 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 075.00 | 647 075.00 | | 647 075.00 |
UP Prêts | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 224.00 | | | 1 040 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 624.00 | 33 423.00 | 38 202.00 | 71 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VP Divers | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 352.00 | 307 352.00 | | 307 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 691.00 | 1 152 379.00 | 6 312.00 | 1 158 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 576.00 | 1 426 375.00 | 38 202.00 | 1 464 576.00 |