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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 532.00 | 95 276.00 | 43 256.00 | 138 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 323.00 | 119 270.00 | 107 053.00 | 226 323.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 753.00 | 214 545.00 | 166 207.00 | 380 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BN En cours de production de biens | 92 505.00 | | 92 505.00 | 92 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 620.00 | 36 334.00 | 977 286.00 | 1 013 620.00 |
BZ Autres créances | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
CF Disponibilités | 834 035.00 | | 834 035.00 | 834 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 074.00 | 36 334.00 | 2 038 740.00 | 2 075 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 826.00 | 250 880.00 | 2 204 947.00 | 2 455 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 521 144.00 | 438 006.00 | | 521 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 818.00 | 203 138.00 | | 266 818.00 |
DL TOTAL (I) | 808 862.00 | 662 044.00 | | 808 862.00 |
DP Provisions pour risques | 7 933.00 | 7 452.00 | | 7 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 933.00 | 7 452.00 | | 7 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 711.00 | 493 906.00 | | 419 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 943.00 | 6 391.00 | | 25 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 037.00 | 499 661.00 | | 517 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 535.00 | 358 660.00 | | 415 535.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 8 234.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 152.00 | 1 366 851.00 | | 1 388 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 947.00 | 2 036 347.00 | | 2 204 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 160.00 | 978 110.00 | | 1 080 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | 1 586.00 | | 1 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 856.00 | | 74 117.00 | 466 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 220.00 | 380 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 006.00 | 364 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 844.00 | | 67 017.00 | 454 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | 7 100.00 | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 390.00 | 53 305.00 | 158 149.00 | 319 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 247.00 | 53 305.00 | 157 006.00 | 318 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 452.00 | 7 933.00 | 7 452.00 | 7 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 452.00 | 7 933.00 | 7 452.00 | 7 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 037.00 | 517 037.00 | | 517 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 535.00 | 415 535.00 | | 415 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 620.00 | 1 013 620.00 | | 1 013 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 765.00 | 109 773.00 | 307 992.00 | 417 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 710.00 | 1 112 910.00 | 9 800.00 | 1 122 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 152.00 | 1 080 160.00 | 307 992.00 | 1 388 152.00 |