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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 905.00 | 108 659.00 | 37 246.00 | 145 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 791.00 | 137 833.00 | 106 957.00 | 244 791.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 694.00 | 246 493.00 | 154 201.00 | 400 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 467.00 | | 43 467.00 | 43 467.00 |
BN En cours de production de biens | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 671.00 | 38 339.00 | 1 109 332.00 | 1 147 671.00 |
BZ Autres créances | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CF Disponibilités | 1 010 897.00 | | 1 010 897.00 | 1 010 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 552.00 | 38 339.00 | 2 394 213.00 | 2 432 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 246.00 | 284 832.00 | 2 548 414.00 | 2 833 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 17 100.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 605 062.00 | 521 144.00 | | 605 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 342.00 | 266 818.00 | | 370 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 204.00 | 808 862.00 | | 1 029 204.00 |
DP Provisions pour risques | 7 512.00 | 7 933.00 | | 7 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 512.00 | 7 933.00 | | 7 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 436.00 | 419 711.00 | | 342 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 722.00 | 25 943.00 | | 69 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 746.00 | 517 037.00 | | 634 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 730.00 | 415 535.00 | | 448 730.00 |
EA Autres dettes | 16 065.00 | 9 926.00 | | 16 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 699.00 | 1 388 152.00 | | 1 511 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 414.00 | 2 204 947.00 | | 2 548 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 704.00 | 307 992.00 | | 226 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | 1 946.00 | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 753.00 | | 52 981.00 | 380 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 040.00 | 400 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 140.00 | 390 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 855.00 | | 52 981.00 | 364 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 545.00 | 55 348.00 | 23 401.00 | 214 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 545.00 | 55 348.00 | 23 401.00 | 214 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 933.00 | 7 511.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 933.00 | 7 511.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 512.00 | 7 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 746.00 | 634 746.00 | | 634 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 730.00 | 448 730.00 | | 448 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147 671.00 | 1 105 444.00 | 42 227.00 | 1 147 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 541.00 | 113 837.00 | 226 704.00 | 340 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 465.00 | 1 217 338.00 | 46 127.00 | 1 263 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 699.00 | 1 284 995.00 | 226 704.00 | 1 511 699.00 |