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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 435.00 | 217 695.00 | 28 740.00 | 246 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 409.00 | 100 552.00 | 107 857.00 | 208 409.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 856.00 | 319 390.00 | 147 467.00 | 466 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
BN En cours de production de biens | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 821.00 | 38 462.00 | 1 003 359.00 | 1 041 821.00 |
BZ Autres créances | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
CF Disponibilités | 620 682.00 | | 620 682.00 | 620 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 342.00 | 38 462.00 | 1 888 881.00 | 1 927 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 199.00 | 357 851.00 | 2 036 347.00 | 2 394 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 438 006.00 | 377 030.00 | | 438 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 138.00 | 130 976.00 | | 203 138.00 |
DL TOTAL (I) | 662 044.00 | 528 906.00 | | 662 044.00 |
DP Provisions pour risques | 7 452.00 | 7 974.00 | | 7 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 452.00 | 7 974.00 | | 7 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 906.00 | 556 183.00 | | 493 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 38 114.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 661.00 | 348 259.00 | | 499 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 660.00 | 273 229.00 | | 358 660.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 31 717.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 851.00 | 1 247 502.00 | | 1 366 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 347.00 | 1 784 382.00 | | 2 036 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 110.00 | 800 171.00 | | 978 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 1 423.00 | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 006.00 | | 61 250.00 | 461 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 400.00 | 466 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 454 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 093.00 | | 60 250.00 | 444 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | 1 000.00 | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 256.00 | 44 779.00 | 45 645.00 | 320 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 113.00 | 44 779.00 | 45 645.00 | 319 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 974.00 | 7 452.00 | 7 974.00 | 7 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 974.00 | 7 452.00 | 7 974.00 | 7 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 452.00 | 7 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 661.00 | 499 661.00 | | 499 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 660.00 | 358 660.00 | | 358 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 821.00 | 1 041 821.00 | | 1 041 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 320.00 | 103 579.00 | 345 602.00 | 492 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 763.00 | 1 140 991.00 | 4 772.00 | 1 145 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 851.00 | 978 110.00 | 345 602.00 | 1 366 851.00 |