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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 989.00 | 207 611.00 | 26 378.00 | 233 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 104.00 | 111 502.00 | 98 602.00 | 210 104.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 006.00 | 320 256.00 | 140 750.00 | 461 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BN En cours de production de biens | 144 542.00 | | 144 542.00 | 144 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 478.00 | 38 462.00 | 916 017.00 | 954 478.00 |
BZ Autres créances | 82 432.00 | | 82 432.00 | 82 432.00 |
CF Disponibilités | 461 124.00 | | 461 124.00 | 461 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 093.00 | 38 462.00 | 1 643 632.00 | 1 682 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 099.00 | 358 717.00 | 1 784 382.00 | 2 143 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 377 030.00 | 306 912.00 | | 377 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 976.00 | 154 118.00 | | 130 976.00 |
DL TOTAL (I) | 528 906.00 | 481 930.00 | | 528 906.00 |
DP Provisions pour risques | 7 974.00 | 7 884.00 | | 7 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 974.00 | 7 884.00 | | 7 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 183.00 | 73 062.00 | | 556 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 114.00 | 1 638.00 | | 38 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 259.00 | 437 087.00 | | 348 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 229.00 | 307 352.00 | | 273 229.00 |
EA Autres dettes | 31 717.00 | 645 437.00 | | 31 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 502.00 | 1 480 312.00 | | 1 247 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 382.00 | 1 970 126.00 | | 1 784 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 171.00 | 1 426 374.00 | | 800 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 423.00 | 1 438.00 | | 1 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 321.00 | | 61 470.00 | 403 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 640.00 | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 461 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 444 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 768.00 | | 54 470.00 | 389 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | 7 000.00 | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 217.00 | 39 184.00 | 145.00 | 281 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 074.00 | 39 184.00 | 145.00 | 280 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 884.00 | 7 974.00 | 7 884.00 | 7 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 884.00 | 7 974.00 | 7 884.00 | 7 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 974.00 | 7 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 259.00 | 348 259.00 | | 348 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 954 478.00 | 954 478.00 | | 954 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 761.00 | 107 429.00 | 330 876.00 | 554 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
VP Divers | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 229.00 | 273 229.00 | | 273 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 603.00 | 1 052 931.00 | 9 672.00 | 1 062 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 503.00 | 800 171.00 | 330 876.00 | 1 247 503.00 |