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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 3 108.00 | 3 795.00 | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 166 710.00 | | 166 710.00 | 166 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 444.00 | 32 024.00 | 4 419.00 | 36 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 730.00 | 197 194.00 | 41 536.00 | 238 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 639.00 | 232 327.00 | 254 312.00 | 486 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 822.00 | 8 116.00 | 343 706.00 | 351 822.00 |
BZ Autres créances | 156 706.00 | | 156 706.00 | 156 706.00 |
CF Disponibilités | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 776.00 | 8 116.00 | 652 660.00 | 660 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 415.00 | 240 443.00 | 906 972.00 | 1 147 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 568.00 | | | 171 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
DL TOTAL (I) | 237 897.00 | | | 237 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 022.00 | | | 436 022.00 |
EA Autres dettes | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 076.00 | | | 669 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 972.00 | | | 906 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 140.00 | | | 615 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FG Production vendue services | 3 290 139.00 | | 3 290 139.00 | 3 290 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 356.00 | | 3 291 356.00 | 3 291 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 056.00 | | | 3 322 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 727.00 | | | 3 275 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 329.00 | | 18 359.00 | 489 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 736.00 | 37 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 049.00 | 486 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 313.00 | 275 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 494.00 | | 4 119.00 | 169 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 940.00 | | 7 546.00 | 281 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 895.00 | | 6 693.00 | 37 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 121.00 | 68 069.00 | 41 863.00 | 206 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 324.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 337.00 | 67 744.00 | 41 863.00 | 203 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 238.00 | 127 238.00 | | 127 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
UX Autres créances clients | 343 415.00 | | | 343 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 339.00 | 528 080.00 | 46 259.00 | 574 339.00 |
VW T.V.A. | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 076.00 | 615 140.00 | 53 936.00 | 669 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
ST Autres comptes | 749 420.00 | | | 749 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 069.00 | | | 151 069.00 |
YT Sous‐traitance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 856.00 | | | 932 856.00 |