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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 4 481.00 | 2 422.00 | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 166 710.00 | | 166 710.00 | 166 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 579.00 | 34 868.00 | 6 711.00 | 41 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 685.00 | 166 624.00 | 21 060.00 | 187 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 834.00 | 205 975.00 | 243 859.00 | 449 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 044.00 | | 411 044.00 | 411 044.00 |
BZ Autres créances | 163 963.00 | | 163 963.00 | 163 963.00 |
CF Disponibilités | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 149.00 | | 632 149.00 | 632 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 983.00 | 205 975.00 | 876 008.00 | 1 081 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 897.00 | 171 568.00 | | 217 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 538.00 | 46 329.00 | | 10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 248 435.00 | 237 897.00 | | 248 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 946.00 | 53 936.00 | | 65 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 008.00 | 55 370.00 | | 70 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 730.00 | 436 022.00 | | 387 730.00 |
EA Autres dettes | 103 886.00 | 123 745.00 | | 103 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 573.00 | 669 076.00 | | 627 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 008.00 | 906 972.00 | | 876 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 627.00 | 615 140.00 | | 561 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 200.00 | 5 168.00 | | 13 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FG Production vendue services | 3 140 483.00 | | 3 140 483.00 | 3 140 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 755.00 | | 3 141 755.00 | 3 141 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 787.00 | 1 975.00 | | 5 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 1 975.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | 371.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 1 605.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 075.00 | 3 322 056.00 | | 3 208 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 537.00 | 3 275 727.00 | | 3 197 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 538.00 | 46 329.00 | | 10 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 639.00 | | 32 800.00 | 486 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 605.00 | 449 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 605.00 | 229 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 174.00 | | 13 695.00 | 275 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 852.00 | | 19 105.00 | 37 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 327.00 | 26 777.00 | 53 129.00 | 232 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 1 373.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 218.00 | 25 404.00 | 53 129.00 | 229 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 711.00 | 213 711.00 | | 213 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
UX Autres créances clients | 405 235.00 | | | 405 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 435.00 | 655 435.00 | | 655 435.00 |
VW T.V.A. | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 573.00 | 561 627.00 | 65 946.00 | 627 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 711.00 | 106 771.00 | | 87 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 785.00 | 30 478.00 | | 21 785.00 |
ST Autres comptes | 788 709.00 | 749 420.00 | | 788 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 831.00 | 151 069.00 | | 162 831.00 |
YT Sous‐traitance | 4 111.00 | 1 888.00 | | 4 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 571.00 | 18 542.00 | | 15 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 282.00 | 125 313.00 | | 103 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 251.00 | 932 856.00 | | 984 251.00 |