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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 602 454.00 | | 1 602 454.00 | 1 602 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 360.00 | 54 808.00 | 12 552.00 | 67 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 253.00 | 147 282.00 | 90 972.00 | 238 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 681.00 | 208 993.00 | 1 734 689.00 | 1 943 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 246.00 | | 644 246.00 | 644 246.00 |
BZ Autres créances | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
CF Disponibilités | 300 927.00 | | 300 927.00 | 300 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 617.00 | | 1 106 617.00 | 1 106 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 298.00 | 208 993.00 | 2 841 305.00 | 3 050 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 204.00 | | | 383 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
DL TOTAL (I) | 517 066.00 | | | 517 066.00 |
DP Provisions pour risques | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 815.00 | | | 1 074 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 722.00 | | | 1 075 722.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 188.00 | | | 2 304 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 305.00 | | | 2 841 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 188.00 | | | 2 304 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 518.00 | | 1 462 692.00 | 871 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 311.00 | 28 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 529.00 | 1 943 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 218.00 | 305 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 047.00 | | 1 045 310.00 | 564 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 733.00 | | 86 099.00 | 282 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 738.00 | | 331 284.00 | 24 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 825.00 | 35 113.00 | 7 052.00 | 178 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 922.00 | 35 113.00 | 7 052.00 | 171 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 550.00 | 6 501.00 | | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550.00 | 6 501.00 | | 13 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 021.00 | 613 021.00 | | 613 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 424.00 | 294 424.00 | | 294 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
UX Autres créances clients | 620 283.00 | 620 283.00 | | 620 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 815.00 | 1 074 815.00 | | 1 074 815.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 400.00 | 834 400.00 | | 834 400.00 |
VW T.V.A. | 163 461.00 | 163 461.00 | | 163 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 187.00 | 2 304 187.00 | | 2 304 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |