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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
AH Fonds commercial | 557 144.00 | | 557 144.00 | 557 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 360.00 | 49 063.00 | 18 298.00 | 67 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 373.00 | 125 171.00 | 90 202.00 | 215 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 518.00 | 181 136.00 | 690 383.00 | 871 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 190.00 | | 415 190.00 | 415 190.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 1 220 522.00 | | 1 220 522.00 | 1 220 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 507.00 | | 1 697 507.00 | 1 697 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 025.00 | 181 136.00 | 2 387 888.00 | 2 569 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 263 766.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 173.00 | | | 289 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 031.00 | 27 408.00 | | 94 031.00 |
DL TOTAL (I) | 405 204.00 | 311 173.00 | | 405 204.00 |
DP Provisions pour risques | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 244.00 | 327 910.00 | | 1 000 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 054.00 | 75 057.00 | | 122 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 115.00 | 545 673.00 | | 837 115.00 |
EA Autres dettes | 9 717.00 | 864.00 | | 9 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 134.00 | 949 507.00 | | 1 969 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 888.00 | 1 260 680.00 | | 2 387 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FG Production vendue services | 4 673 670.00 | | 4 673 670.00 | 4 673 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 393.00 | | 4 678 393.00 | 4 678 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 18 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 066.00 | 2 186.00 | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 491.00 | 2 186.00 | | 48 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 491.00 | -2 186.00 | | -48 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 795.00 | 4 287 325.00 | | 4 688 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 764.00 | 4 259 918.00 | | 4 594 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 031.00 | 27 408.00 | | 94 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 993.00 | | 253 033.00 | 876 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 209.00 | 24 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 508.00 | 871 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 298.00 | 282 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 047.00 | | | 564 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 411.00 | | 74 620.00 | 273 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | 178 413.00 | 39 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 327.00 | 26 341.00 | | 211 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 424.00 | 26 341.00 | | 204 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 054.00 | 122 054.00 | | 122 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 742.00 | 407 742.00 | | 407 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 716.00 | 282 716.00 | | 282 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UX Autres créances clients | 405 196.00 | 405 196.00 | | 405 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 244.00 | 1 000 244.00 | | 1 000 244.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 723.00 | 501 723.00 | | 501 723.00 |
VW T.V.A. | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 134.00 | 1 969 134.00 | | 1 969 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |